Prowadzenie działalności na rynku niemieckojęzycznym.
Ecomine to firma z długoletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości węgla oraz wspieraniu rolnictwa i działań proekologicznych. Z siedzibą w Gliwicach, spółka oferuje swoim klientom produkty i usługi, które mają na celu oszczędność finansową oraz ochronę środowiska. Ecomine sprzedaje węgiel od 15 lat, zapewniając klientom dostęp do dobrego, polskiego węgla. Ponadto, firma angażuje się w rozwój rolnictwa, oferując doradztwo i wsparcie, które pozwalają na zwiększenie plonów. Ecomine wyróżnia się proekologicznym podejściem - promuje rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń, co przyczynia się do lepszego środowiska lokalnego. Oferując także możliwość zamówienia węgla przez internet, ecomine stawia na wygodę i czas klientów, umożliwiając im łatwe zakupy węgla oraz dostęp do informacji o ich ofercie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecomine osiągnęła 1 863 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 855 735 zł. Pozostałe przychody to 8131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 800 986 zł.
Zysk netto wyniósł 54 749 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 350 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 863 867 zł w 2024 roku.
• 1 967 356 zł w 2023 roku.
• 5 240 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 749 zł w 2024 roku.
• -67 498 zł w 2023 roku.
• 330 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecomine wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Ecomine wynosi 62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 465 zł w
2024 roku.
• 719 zł w
2023 roku.
• 359 775 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 465 zł w
2024 roku.
• 719 zł w
2023 roku.
• 359 775 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecomine wynosi 1 795 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 314 zł a 4 659 666 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 191 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 795 888 zł w 2024 roku.
• 1 604 823 zł w 2023 roku.
• 5 218 493 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecomine wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 364
zł.
Koszty operacyjne Ecomine wyniosły 1 793 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 364 zł w 2024 roku
• 175 364 zł w 2023 roku
• 192 731 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecomine wyniosła 478 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 961 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -335 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 713 zł w 2024 roku.
• 433 882 zł w 2023 roku.
• 1 349 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecomine wyniosły 32 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -355 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 961 zł w 2024 roku
• 42 879 zł w 2023 roku
• 810 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecomine wykazała przychody na poziomie 1 863 867 zł.
Organizacja zarobiła 55 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 787 zł w 2022 roku