Organizacja Promex - susz osiągnęła 2 298 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 298 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 826 084 zł.
Zysk netto wyniósł 472 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 298 308 zł w 2023 roku.
• 2 564 013 zł w 2022 roku.
• 1 704 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 472 223 zł w 2023 roku.
• 114 016 zł w 2022 roku.
• 91 233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promex - susz wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Promex - susz wynosi 523 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 673 zł w
2023 roku.
• 130 593 zł w
2022 roku.
• 101 457 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
125 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 523 114 zł w
2023 roku.
• 137 217 zł w
2022 roku.
• 108 081 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promex - susz wynosi 3 539 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 379 zł a 6 611 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 539 478 zł w 2023 roku.
• 2 165 405 zł w 2022 roku.
• 1 501 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promex - susz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 507
zł.
Koszty operacyjne Promex - susz wyniosły 1 781 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 507 zł w 2023 roku
• 465 972 zł w 2022 roku
• 428 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promex - susz wyniosła 383 248 zł.
a
ktywa trwałe to 56 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 248 zł w 2023 roku.
• 852 769 zł w 2022 roku.
• 366 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 123%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 299%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promex - susz wyniosły 225 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 409 zł w 2023 roku
• 1 167 154 zł w 2022 roku
• 795 024 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 217% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promex - susz wykazała przychody na poziomie 2 298 308 zł.
Organizacja zarobiła 529 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 767 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9531 zł w 2021 roku
Organizacja Promex - susz wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.