OPERON POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000695607

Podsumowanie

aktywa

618 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

538 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ROLNA, 165

Kod pocztowy

02-729

Rejestracja

2017-09-19

Rozpoczęcie działalności

2017-09-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA OPERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI OPERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE , W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI OPERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST MICHAŁ PIOTR GRABOWSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Operon polska osiągnęła 2 325 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 325 297 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 787 251 zł.

Zysk netto wyniósł 538 046 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 325 298 zł w 2023 roku.
• 2 039 608 zł w 2022 roku.
• 1 617 822 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 046 zł w 2023 roku.
• 420 861 zł w 2022 roku.
• 287 495 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

30118.18

7305.98

1226665.27

307828.88

1405130.44

297129.47

1587144.32

385135.91

1617822.01

287495.35

2039607.81

420860.69

2325297.54

538046.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Operon polska wynosi 595 tys. zł.

EBITDA Operon polska wynosi 632 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 595 418 zł w 2023 roku.
• 469 430 zł w 2022 roku.
• 320 444 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 172 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 320 444 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Operon polska wynosi 4 113 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 035 zł a 7 532 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 113 417 zł w 2023 roku.
• 3 870 800 zł w 2022 roku.
• 2 740 503 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12979.49

62282.19

102283.72

243851.14

2292943.51

4309604.32

466775.05

2592046.55

4159812.58

296351.93

2894991.79

5391902.74

511973.45

2740502.85

4044555.02

827618.96

3870800.26

5892049.66

411034.55

4113417.19

7532644.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Operon polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 647 208 zł.

Koszty operacyjne Operon polska wyniosły 1 729 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 894 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 647 208 zł w 2023 roku
• 544 696 zł w 2022 roku
• 421 190 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Operon polska wyniosła 618 277 zł.

a

ktywa trwałe to 55 131 zł.

a

ktywa obrotowe to 563 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 548 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 277 zł w 2023 roku.
• 1 326 091 zł w 2022 roku.
• 839 003 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

41492.97

354809.5

708817.03

486899.95

839003.49

1326091.1

618277.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.42

0.24

0.87

0.95

0.25

0.42

0.48

0.21

0.79

0.97

0.24

0.34

0.42

0.2

0.18

0.32

0.38

0.23

0.21

0.87

0.98

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Operon polska wyniosły 70 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 231 zł w 2023 roku
• 222 599 zł w 2022 roku
• 156 372 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41492.97

24186.99

0.58

354809.5

29674.64

0.08

708817.03

86450.3

0.12

486899.95

91764.04

0.19

839003.49

156372.23

0.19

1326091.1

222599.15

0.17

618277.42

70231.35

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Operon polska wykazała przychody na poziomie 2 325 298 zł.

Organizacja zarobiła 595 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 032 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 046 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9505 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 032 zł w 2023 roku
• 48 386 zł w 2022 roku
• 32 949 zł w 2021 roku

Wartość

0

32949

48386

57032

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Operon polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60808

0.33295

0.44081

0.64598

0.82977

0.79984

0.65166

0.64277

0

0.91275

0.82611

0.75715

0.23441

0.81948

0.7893

0.96076

0.87352

0

0.90704

0.83747

0.83111

0.30671

0.74971

0.7285

0.80622

0.68149

0

0.90318

0.84276

0.77542

0.39932

0.74712

0.7305

0.92967

0.88523

0

0.88577

0.83743

0.83312

0.4178

0.70923

0.70738

0.7646

0.66714

0.8892

0.8956

0.84463

0.85902

0.41312

0.70719

0.7078

0.71219

0.62517

0.88673

0.89164

0.83155

0.74778

0.34873

0.72294

0.94669

0.88862

0.88036

Powiązania

OPERON POLSKA - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2017

G Michał

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

19.09.2017

G Grzegorz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

19.09.2017

Operon Polska

Organizacja

reprezentacja

19.09.2017

Operon Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPERON POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FSG BROKER SP. Z O.O.	0000437676
2	U-BEZPIECZ.PL SP. Z O.O.	0000335589
3	MARKOWICZ BROKER SP. Z O.O.	0000412857
4	DASHWOOD POLSKA BROKER SP. Z O.O.	0000170916
5	PROFIKA BROKER SP. Z O.O.	0000446370
6	BRASE CONSULTING LTD. SP. Z O.O.	0000488519
7	BENEFIT BROKER SP. Z O.O.	0000181052
8	CONSTANS BROKER - SP. Z O.O.	0000139067
9	PIERZCHALA.PL SP. Z O.O.	0000759414
10	ŁUŻYCKIE CENTRUM UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000274335
11	KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "ADVISOR" SP. Z O.O.	0000220947
12	BIURO BROKERSKIE "CONSENSUS" SP. Z O.O.	0000181713
13	MD PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502633
14	EXPECTUM SP. Z O.O.	0000614306
15	CAPITAL BROKERS INSURANCE GROUP SP. Z O.O.	0000412405
16	ZESPÓŁ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GOŁĘBIEWSKA" SP. Z O.O.	0000036404
17	PROFFMAN BROKER SP. Z O.O.	0000094962
18	WGB SP. Z O.O.	0000081824
19	KIOSKPOLIS.PL SP. Z O.O.	0000570004
20	BS PARTNER SP. Z O.O.	0000330815
21	RESOLUTIONS SP. Z O.O.	0000377817
22	L+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER SP. Z O.O.	0000141396
23	AFG BROKER SP. Z O.O.	0000411425
24	PROFIT DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000312333
25	PROJEKT POLISA SP. Z O.O.	0000479030
26	MLM GRABOWSKI SP. Z O.O.	0000688303
27	KFI SP. Z O.O.	0000386325
28	POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ZBIGNIEW DYJAK SP. Z O.O.	0000575325
29	GLOBAL BROKERS SP. Z O.O.	0000194481
30	DOM BROKERSKI EM BROKERS SP. Z O.O.	0000264905

OPERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695607 NIP 5213794736 REGON 368315572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPERON POLSKA

OPERON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695607 NIP
5213794736 REGON
368315572