TANIO I WYGODNIE SP. Z O.O. | KRS: 0000682881

Podsumowanie

aktywa

825 tys.

przychód

6,4 mln

zysk

447 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO, 17

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2017-06-13

Rozpoczęcie działalności

2017-06-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tanio i wygodnie osiągnęła 6 372 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 372 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 925 728 zł.

Zysk netto wyniósł 446 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 910 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 372 694 zł w 2023 roku.
• 5 807 969 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 966 zł w 2023 roku.
• 581 134 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

433022.83

102658.07

0

5807968.53

581134.06

6372693.77

446965.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tanio i wygodnie wynosi 5,63 mln zł.

EBITDA Tanio i wygodnie wynosi 5,63 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tanio i wygodnie wynosi 6 379 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 724 zł a 15 931 734 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 911 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 379 049 zł w 2023 roku.
• 6 639 866 zł w 2022 roku.
• 384 544 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500000

40000000

0

7500

40000

0

7500

40000

84493.55

783807.72

1437212.98

0

384544.15

2050902.12

443350.54

6639865.81

14519921.33

342724.21

6379049.16

15931734.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tanio i wygodnie wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 583 431 zł.

Koszty operacyjne Tanio i wygodnie wyniosły 744 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 583 431 zł w 2023 roku
• 514 479 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tanio i wygodnie wyniosła 824 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 824 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 456 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 670 zł w 2023 roku.
• 956 442 zł w 2022 roku.
• 668 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

10000000

10000

167177.58

668451.46

956442.09

824669.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.6141

0.9112

0.9317

0.2371

0

0.6076

0.9831

0.8911

0.1001

0.542

0.9781

0.8832

0.0701

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tanio i wygodnie wyniosły 367 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 704 zł w 2023 roku
• 365 308 zł w 2022 roku
• 155 726 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10000000

0

10000

0

10000

0

167177.58

54519.51

0.3261

668451.46

155725.93

0.233

956442.09

365308.03

0.3819

824669.5

367703.89

0.4459

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tanio i wygodnie wykazała przychody na poziomie 6 372 694 zł.

Organizacja zarobiła 491 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 205 zł w 2023 roku
• 59 385 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

11045

0

59385

44205

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tanio i wygodnie wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.280487804878049

0.0144927536231884

0.0121951219512195

0

0.261059530311305

0

0.96943231441048

0.00190114068441065

0.295994993742178

0.222788033099936

0

0.282872392042698

0.000510464522715671

0.248423095584668

0.0021505376344086

0.308589607635207

0

0.280572219658514

0.0009765625

0.229349330872174

0.00102564102564103

0.301659125188537

0

0.801509769094139

0.660298229263746

0.624777975133215

0.536585365853659

0.749587231700605

0.981045376220563

0.879020643302929

0.862287104622871

0.817655571635311

0.27319367250962

0.000449842555105713

0.805044890979051

0.474881516587678

0.293706293706294

0.234848484848485

0

0.915387805889672

0.922440087145969

0.827457486520116

0.60619872379216

0.559022360894436

0.983360171765969

0.868727598566308

0.88475499092559

0.899463806970509

0.869375907111756

0.911557788944724

0.779874213836478

0.667826951765291

0.480970766685052

0.978857142857143

0.833169291338583

0.889607160616609

0.858101135190918

Powiązania

M MONIKA - prokurent

C ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

C ZOFIA - reprezentacja

C HENRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2017

C Łukasz

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

13.06.2017

C Henryk

Styczeń 1956

Osoba

prokurent

17.04.2023

M Monika

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

30.05.2019

C Henryk

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

C Łukasz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

16.07.2019

C Łukasz

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

16.07.2019

C Zofia

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Czajka Łukasz posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Czajka Henryk posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do TANIO I WYGODNIE

	Organizacja	Numer KRS
1	DB PATRON SP. Z O.O.	0000490545
2	WIELKOPOLSKA GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000735043
3	HORYZONT ROMAN BODZIAK SP. K.	0000747454
4	MAXIMA TRADE NACHMAN SP. K.	0000444950
5	EMULTICO SP. Z O.O.	0000723053
6	SUPERPOLISA COMO SP. Z O.O.	0000439265
7	GLOBAL UBEZPIECZENIA POLSKA SP. Z O.O.	0000733644
8	GRUPA UBEZPIECZENIOWA MULTI 30 SP. Z O.O.	0000428781
9	PCU POLSKA SP. Z O.O.	0000616344
10	MBROKER NET SP. Z O.O.	0000311706
11	MJM SERVICES SP. Z O.O.	0000686237
12	UNIO SP. Z O.O.	0000754631
13	IBS SP. Z O.O.	0000567174
14	AKMA-BROKERS SP. Z O.O.	0000052138
15	CE BROKERS SP. Z O.O.	0000878002
16	PIB UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000304617
17	GOMAR SP. Z O.O.	0000660924
18	IN-SURE SP. Z O.O.	0000520907
19	SEGURO AG SP. Z O.O.	0000408612
20	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA A.ŚLIWA SP. K.	0000121703
21	PROPACTA SP. Z O.O. SP. K.	0000770936
22	KFI SP. Z O.O.	0000386325
23	BAK BROKER BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000176672
24	GENOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ	0000315507
25	GRUPA BROKERSKA "ODYS" SP. Z O.O.	0000186231
26	ZESPÓŁ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GOŁĘBIEWSKA" SP. Z O.O.	0000036404
27	BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O.	0000047653
28	INTERNATIONAL RISK & CORPORATE ADVISORY (IRCA) SP. Z O.O.	0000223259
29	MENTOR UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE SP. Z O.O.	0000188502
30	LCD TRADE SP. Z O.O.	0000591634

TANIO I WYGODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682881 NIP 9223055971 REGON 367539128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TANIO I WYGODNIE

TANIO I WYGODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682881 NIP
9223055971 REGON
367539128