Organizacja Danas&sylwias osiągnęła 6 009 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 984 173 zł. Pozostałe przychody to 25 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 885 448 zł.
Zysk netto wyniósł 98 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 932 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 009 883 zł w 2023 roku.
• 5 731 510 zł w 2022 roku.
• 5 441 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 725 zł w 2023 roku.
• -24 021 zł w 2022 roku.
• 172 086 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danas&sylwias wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Danas&sylwias wynosi 186 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 803 zł w
2023 roku.
• 52 310 zł w
2022 roku.
• 228 910 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 068 zł w
2023 roku.
• 71 038 zł w
2022 roku.
• 247 228 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danas&sylwias wynosi 4 405 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3765 zł a 15 024 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 405 254 zł w 2023 roku.
• 3 821 006 zł w 2022 roku.
• 4 542 797 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danas&sylwias wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 676 253
zł.
Koszty operacyjne Danas&sylwias wyniosły 5 829 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
778 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 676 253 zł w 2023 roku
• 4 608 905 zł w 2022 roku
• 4 346 286 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danas&sylwias wyniosła 964 822 zł.
a
ktywa trwałe to 194 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 978 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 636 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 959 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 822 zł w 2023 roku.
• 961 821 zł w 2022 roku.
• 982 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,966%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 314.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danas&sylwias wyniosły 959 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 959 802 zł w 2023 roku
• 982 842 zł w 2022 roku
• 679 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danas&sylwias wykazała przychody na poziomie 6 009 883 zł.
Organizacja zarobiła 134 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 208 zł w 2023 roku
• 5250 zł w 2022 roku
• 12 757 zł w 2021 roku