Świadczenie usług kurierowych w ramach OPTIMALINE.
Obsługa reklamowo-promocyjna przez agencję TOTALPROMO.
Wsparcie w rozwijaniu konkurencyjności firm.
Grupa Gatex to firma z ponad 33-letnim doświadczeniem, która koncentruje się na wspieraniu innych przedsiębiorstw w ich rozwoju. Jej misją jest dostarczanie wyjątkowych rozwiązań oraz obsługi, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności klientów na rynku. Gatex angażuje się w działania mające na celu osiągnięcie sukcesu swoich partnerów poprzez współpracę w dwóch głównych obszarach. Pierwszy z nich to krajowe i międzynarodowe przesyłki kurierskie, realizowane dzięki radiozmacnia technologii w ramach Partnerskiej Sieci Wysyłkowej OPTIMALINE. Drugi obszar to kompleksowa obsługa reklamowo-promocyjna, oferowana przez agencję reklamową TOTALPROMO. Firma stawia na efektywność i skuteczność, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz wzrost liczby zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gatex osiągnęła 5 002 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 992 592 zł. Pozostałe przychody to 10 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 924 437 zł.
Zysk netto wyniósł 68 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 002 902 zł w 2023 roku.
• 4 396 022 zł w 2022 roku.
• 4 456 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 156 zł w 2023 roku.
• 79 207 zł w 2022 roku.
• 86 409 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gatex wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Gatex wynosi 98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 329 zł w
2023 roku.
• 79 465 zł w
2022 roku.
• 88 734 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 357 zł w
2023 roku.
• 112 486 zł w
2022 roku.
• 121 758 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gatex wynosi 4 120 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 411 zł a 12 507 255 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 120 302 zł w 2023 roku.
• 3 708 805 zł w 2022 roku.
• 3 981 192 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gatex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 516 458
zł.
Koszty operacyjne Gatex wyniosły 4 927 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 458 zł w 2023 roku
• 472 539 zł w 2022 roku
• 462 104 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gatex wyniosła 837 483 zł.
a
ktywa trwałe to 42 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 794 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 268 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 483 zł w 2023 roku.
• 779 287 zł w 2022 roku.
• 1 101 044 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gatex wyniosły 154 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 268 zł w 2023 roku
• 164 227 zł w 2022 roku
• 215 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gatex wykazała przychody na poziomie 5 002 902 zł.
Organizacja zarobiła 75 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7483 zł w 2023 roku
• 7898 zł w 2022 roku
• 9560 zł w 2021 roku