Organizacja Cosmoz osiągnęła 3 925 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 917 504 zł. Pozostałe przychody to 8300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 737 336 zł.
Zysk netto wyniósł 180 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 653 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 925 805 zł w 2023 roku.
• 2 625 436 zł w 2022 roku.
• 3 748 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 168 zł w 2023 roku.
• 29 430 zł w 2022 roku.
• 59 641 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosmoz wynosi 3 963 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 264 zł a 9 814 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 963 140 zł w 2023 roku.
• 2 358 150 zł w 2022 roku.
• 3 205 663 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosmoz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 374
zł.
Koszty operacyjne Cosmoz wyniosły 3 662 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 374 zł w 2023 roku
• 93 391 zł w 2022 roku
• 31 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosmoz wyniosła 999 006 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 983 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 999 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 833 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 999 006 zł w 2023 roku.
• 1 018 260 zł w 2022 roku.
• 885 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosmoz wyniosły 165 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 999 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 320 zł w 2023 roku
• 364 742 zł w 2022 roku
• 261 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosmoz wykazała przychody na poziomie 3 925 805 zł.
Organizacja zarobiła 232 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 060 zł w 2023 roku
• 4147 zł w 2022 roku
• 6155 zł w 2021 roku