Reklama na pojazdach z użyciem wysokiej jakości folii
Banery reklamowe i tablice zabezpieczone laminatem
Oznakowanie i wizualizacja wnętrz
Szeroki wachlarz usług reklamowych dla różnych klientów
RUBIKON to renomowana agencja reklamowa oraz drukarnia wielkoformatowa, która łączy w sobie wiedzę technologiczną i artystyczną, aby dostarczać najwyższej jakości usługi reklamowe. Specjalizuje się w druku wielkoformatowym, a jej oferta obejmuje różnorodne produkty takie jak reklama na pojazdach, banery, tablice reklamowe, a także usługi związane z oznakowaniem oraz wizualizacją wnętrz. Wysokiej jakości wydruki są efektem zaawansowanego parku maszynowego oraz użycia najlepszych materiałów i atramentów, co przekłada się na doskonałą powtarzalność kolorystyczną. Agencja RUBIKON stawia również na estetykę i trwałość swoich realizacji. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży, firma gwarantuje precyzyjne wykonanie i dbałość o każdy detal, co sprawia, że jej produkty charakteryzują się niezwykłą jakością oraz długowiecznością. RUBIKON wyróżnia się także elastycznością — jest w stanie dostosować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do utrzymania długoterminowych relacji z nimi. Specjalizując się w wielu obszarach, takich jak fototapety, reklama świetlna, plakaty i ulotki, RUBIKON nieustannie rozwija swoje kompetencje, aby sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom swoich partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubikon osiągnęła 1 897 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 892 134 zł. Pozostałe przychody to 5512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 439 169 zł.
Zysk netto wyniósł 452 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 897 646 zł w 2023 roku.
• 1 557 579 zł w 2022 roku.
• 1 255 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 965 zł w 2023 roku.
• 230 955 zł w 2022 roku.
• 372 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubikon wynosi 503 tys. zł.
EBITDA Rubikon wynosi 535 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 601 zł w
2023 roku.
• 265 635 zł w
2022 roku.
• 400 082 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 535 487 zł w
2023 roku.
• 494 376 zł w
2022 roku.
• 435 907 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubikon wynosi 3 765 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 493 zł a 6 341 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 765 450 zł w 2023 roku.
• 2 412 198 zł w 2022 roku.
• 2 656 739 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubikon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 184
zł.
Koszty operacyjne Rubikon wyniosły 1 389 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 184 zł w 2023 roku
• 132 052 zł w 2022 roku
• 126 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubikon wyniosła 1 101 300 zł.
a
ktywa trwałe to 388 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 713 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 917 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 300 zł w 2023 roku.
• 856 659 zł w 2022 roku.
• 920 973 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubikon wyniosły 183 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 310 zł w 2023 roku
• 256 669 zł w 2022 roku
• 480 599 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubikon wykazała przychody na poziomie 1 897 646 zł.
Organizacja zarobiła 500 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 559 zł w 2023 roku
• 20 314 zł w 2022 roku
• 19 872 zł w 2021 roku