TOTU to nowoczesna drukarnia z siedzibą w Katowicach, oferująca szeroką gamę usług poligraficznych. Specjalizuje się w druku cyfrowym oraz wielkoformatowym, wykorzystując zaawansowany sprzęt, w tym ploter drukująco-tnący HP Latex 630W, który umożliwia uzyskanie wysokiej jakości wydruków w różnych formatach. TOTU szczególnie wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na realizację spersonalizowanych projektów, dostosowanych do specyficznych potrzeb odbiorców. Oprócz standardowych usług drukarskich, takich jak produkcja wizytówek, ulotek, plakatów, czy pieczątek, oferuje również odzież i torby z nadrukiem oraz szeroką gamę gadżetów reklamowych. Organizacja kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i ekologiczne podejście, wdrażając liczne rozwiązania mające na celu minimalizację wpływu na środowisko, jak m.in. używanie atramentów na bazie wody oraz ograniczanie odpadów produkcyjnych. Zespół TOTU składa się z doświadczonych pracowników, którzy wykazują pasję i zaangażowanie, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Totu osiągnęła 1 690 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 690 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 245 750 zł.
Zysk netto wyniósł 444 706 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 690 456 zł w 2023 roku.
• 1 680 667 zł w 2022 roku.
• 1 024 966 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 706 zł w 2023 roku.
• 181 362 zł w 2022 roku.
• 185 482 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Totu wynosi 504 tys. zł.
EBITDA Totu wynosi 526 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 503 565 zł w
2023 roku.
• 212 433 zł w
2022 roku.
• 210 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 594 zł w
2023 roku.
• 235 628 zł w
2022 roku.
• 232 704 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Totu wynosi 3 517 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 872 zł a 6 225 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 517 666 zł w 2023 roku.
• 2 124 235 zł w 2022 roku.
• 1 567 559 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totu wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 591
zł.
Koszty operacyjne Totu wyniosły 1 186 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 591 zł w 2023 roku
• 100 438 zł w 2022 roku
• 126 236 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Totu wyniosła 959 028 zł.
a
ktywa trwałe to 79 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 879 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 959 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 815 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 199 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 959 028 zł w 2023 roku.
• 673 152 zł w 2022 roku.
• 606 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Totu wyniosły 143 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 199 zł w 2023 roku
• 302 028 zł w 2022 roku
• 416 968 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Totu wykazała przychody na poziomie 1 690 456 zł.
Organizacja zarobiła 489 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 584 zł w 2023 roku
• 9583 zł w 2022 roku
• 9229 zł w 2021 roku