Organizacja Matrix-druk osiągnęła 2 268 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 268 408 zł. Pozostałe przychody to 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 820 878 zł.
Zysk netto wyniósł 447 529 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 268 718 zł w 2019 roku.
• 2 411 527 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 529 zł w 2019 roku.
• 555 147 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matrix-druk wynosi 3 387 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 475 zł a 6 265 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -523 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 387 071 zł w 2019 roku.
• 3 910 665 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrix-druk wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matrix-druk wyniosła 464 891 zł.
a
ktywa trwałe to 36 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 464 891 zł w 2019 roku.
• 367 034 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 397%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matrix-druk wyniosły 352 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 258 zł w 2019 roku
• 257 179 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2019 roku
• 70% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matrix-druk wykazała przychody na poziomie 2 268 718 zł.
Organizacja zarobiła 447 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku