Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142273 NIP
5252252117 REGON
015272480

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

49 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

TRAUGUTTA, 40

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2002-12-10

Rozpoczęcie działalności

2002-11-01

Kapitał zakładowy

152000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, PRZY ZARZĄDIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność wydawnicza Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gier i zabawek Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arkuszowa drukarnia offsetowa osiągnęła 3 354 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 354 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 305 499 zł.

Zysk netto wyniósł 49 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 354 654 zł w 2023 roku.
• 1 741 503 zł w 2022 roku.
• 1 595 523 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 156 zł w 2023 roku.
• 13 018 zł w 2022 roku.
• -106 020 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2732016.03

29510.33

3156551.11

357867.51

1960488.51

2133.33

1932340.73

70.94

1595522.96

-106020.03

1741502.65

13017.95

3354654.36

49155.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 70 tys. zł.

EBITDA Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 155 zł w 2023 roku.
• 54 733 zł w 2022 roku.
• -80 298 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 519 zł w 2023 roku.
• 83 399 zł w 2022 roku.
• -41 335 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 3 073 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 491 557 zł a 8 386 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 073 764 zł w 2023 roku.
• 92 556 109 zł w 2022 roku.
• 1 657 756 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

295103.3

2363672.83

6830040.07

670555.38

4206392.83

7891377.77

21333.3

1989061.76

4901221.28

709.4

1962100.22

4830851.83

0

1657756.26

3988807.4

130179.5

92556108.52

487162853.08

491556.9

3073763.52

8386635.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 154 zł.

Koszty operacyjne Arkuszowa drukarnia offsetowa wyniosły 3 284 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 154 zł w 2023 roku
• 447 449 zł w 2022 roku
• 413 466 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arkuszowa drukarnia offsetowa wyniosła 2 536 820 zł.

a

ktywa trwałe to 1 279 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 257 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 536 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 854 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 548 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 536 820 zł w 2023 roku.
• 123 134 456 zł w 2022 roku.
• 2 157 780 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3529990.38

5467159.26

4738988.68

2158559.86

2157780.11

123134456.1

2536820.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.04

0.01

0.07

0.4

0.13

0.11

0

0

0.03

0

0

0

0.03

0

-0.05

-0.13

-0.05

-0.07

0

0.09

0.03

0.01

0.02

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arkuszowa drukarnia offsetowa wyniosły 1 682 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 536 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -213 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 548 zł w 2023 roku
• 1 343 743 zł w 2022 roku
• 1 365 681 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3529990.38

2964273.72

0.84

5467159.26

4573085.42

0.84

4738988.68

3840940.54

0.81

2158559.86

1260440.78

0.58

2157780.11

1365681.06

0.63

123134456.1

1343742.83

0.01

2536820.37

1682547.68

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arkuszowa drukarnia offsetowa wykazała przychody na poziomie 3 354 654 zł.

Organizacja zarobiła 49 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6296

1841

1876

560

0

0

357

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Arkuszowa drukarnia offsetowa wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61905

0.6596

0.74286

0.72142

0.35569

0.49839

0.43693

0.43553

0.65772

0.83654

0.68085

0.7938

0.73529

0.77644

0.79184

0.64302

0.76941

0.58845

0.47886

0.60245

0.76956

0.71298

0.31102

0.43681

0.30899

0.22337

0.62324

0.46757

0.60483

0.68548

0.53054

0.33117

0.46133

0.31467

0.23815

0.60233

0.06753

0.56386

0.67428

0.59427

0.16051

0.18158

0.17904

0.12804

0

0.49704

0.57113

0.98221

0.08467

0.3317

0.4028

0.26944

0.45241

0

0.54214

0.59242

0.65415

0.69123

0.31193

0.4021

0.3857

0.44553

Powiązania

G ROBERT - prokurent, wspólnik

W DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2004

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

10.12.2002

09.11.2004

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.05.2018

23.11.2022

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.05.2018

23.11.2022

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

10.12.2002

09.11.2004

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

09.11.2004

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

10.12.2002

09.11.2004

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

23.11.2022

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

21.05.2018

23.11.2022

Czerwiec 1967

Osoba

prokurent

17.03.2009

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

17.03.2009

21.05.2018

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

13.01.2025

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

10.12.2002

09.11.2004

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2002

17.03.2009

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2002

17.03.2009

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

09.11.2004

13.01.2025

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Gołębiowski Robert posiada 304 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest Gołębiowski Robert kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2018 do 23.11.2022:
• Olszewski Artur (34% udziałów)
• Sieńko Arkadiusz (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2004 do 21.05.2018:
• Olszewski Artur (50% udziałów)
• Sieńko Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-PROGRES SP. Z O.O.	0000175889
2	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
3	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
4	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
5	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
6	REPROSKAN SP. Z O.O.	0000109500
7	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
8	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
9	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
10	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
11	GRUPA LOCA SP. Z O.O.	0000735680
12	MACHINA DRUKU SP. Z O.O.	0001002164
13	DALEJ RAZEM SP. Z O.O.	0000461924
14	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
15	PINK COLOR SP. Z O.O.	0000174542
16	NOTIC SP. Z O.O.	0000837118
17	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
18	BOX-PRINT SP. Z O.O.	0000237997
19	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
20	MULTIPRINT POLIGRAFIA SP. Z O.O. SP. K.	0000732636
21	ANDRUS SP. Z O.O.	0000555836
22	LEGRO SP. Z O.O.	0000298175
23	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009
24	BETA-DRUK SP. Z O.O.	0000319158
25	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
26	STYLDRUK SP. Z O.O.	0000312808
27	KONICA MINOLTA MARKETING SERVICES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000347415
28	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
29	INTERIM JOB SP. Z O.O.	0000832432
30	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994