SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, PRZY ZARZĄDIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Arkuszowa drukarnia offsetowa osiągnęła 3 354 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 354 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 305 499 zł.
Zysk netto wyniósł 49 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 354 654 zł w 2023 roku.
• 1 741 503 zł w 2022 roku.
• 1 595 523 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 156 zł w 2023 roku.
• 13 018 zł w 2022 roku.
• -106 020 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 155 zł w
2023 roku.
• 54 733 zł w
2022 roku.
• -80 298 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 519 zł w
2023 roku.
• 83 399 zł w
2022 roku.
• -41 335 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 3 073 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 557 zł a 8 386 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 073 764 zł w 2023 roku.
• 92 556 109 zł w 2022 roku.
• 1 657 756 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkuszowa drukarnia offsetowa wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 154
zł.
Koszty operacyjne Arkuszowa drukarnia offsetowa wyniosły 3 284 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 154 zł w 2023 roku
• 447 449 zł w 2022 roku
• 413 466 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkuszowa drukarnia offsetowa wyniosła 2 536 820 zł.
a
ktywa trwałe to 1 279 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 257 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 536 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 682 548 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 536 820 zł w 2023 roku.
• 123 134 456 zł w 2022 roku.
• 2 157 780 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkuszowa drukarnia offsetowa wyniosły 1 682 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 536 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -213 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 682 548 zł w 2023 roku
• 1 343 743 zł w 2022 roku
• 1 365 681 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkuszowa drukarnia offsetowa wykazała przychody na poziomie 3 354 654 zł.
Organizacja zarobiła 49 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku