Organizacja 1 bdr osiągnęła 1 317 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 316 854 zł. Pozostałe przychody to 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 270 907 zł.
Zysk netto wyniósł 45 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 317 397 zł w 2022 roku.
• 1 101 290 zł w 2021 roku.
• 795 743 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 947 zł w 2022 roku.
• 3051 zł w 2021 roku.
• -7080 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1 bdr wynosi 1 062 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 293 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 062 051 zł w 2022 roku.
• 746 398 zł w 2021 roku.
• 530 495 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1 bdr wyniosła 26 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 407 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 651 zł w 2022 roku.
• 101 195 zł w 2021 roku.
• 169 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 172%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -680%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1 bdr wyniosły 33 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 407 zł w 2022 roku
• 207 156 zł w 2021 roku
• 278 044 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 205% w 2021 roku
• 164% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1 bdr wykazała przychody na poziomie 1 317 397 zł.
Organizacja zarobiła 51 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5747 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku