Organizacja Sprint tsl deneko osiągnęła 2 376 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 358 344 zł. Pozostałe przychody to 18 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 635 178 zł.
Zysk netto wyniósł 723 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 376 735 zł w 2024 roku.
• 2 809 378 zł w 2023 roku.
• 2 653 401 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 723 167 zł w 2024 roku.
• 1 094 070 zł w 2023 roku.
• 956 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sprint tsl deneko wynosi 776 tys. zł.
EBITDA Sprint tsl deneko wynosi 776 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 776 299 zł w
2024 roku.
• 1 163 884 zł w
2023 roku.
• 1 041 653 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 776 299 zł w
2024 roku.
• 1 163 884 zł w
2023 roku.
• 1 041 653 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sprint tsl deneko wynosi 5 023 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
546 125 zł a 10 124 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 023 282 zł w 2024 roku.
• 7 073 499 zł w 2023 roku.
• 6 315 525 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sprint tsl deneko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 499 982
zł.
Koszty operacyjne Sprint tsl deneko wyniosły 1 582 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 499 982 zł w 2024 roku
• 1 530 316 zł w 2023 roku
• 1 527 361 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
95% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sprint tsl deneko wyniosła 911 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 911 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 728 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 911 491 zł w 2024 roku.
• 1 277 639 zł w 2023 roku.
• 2 382 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sprint tsl deneko wyniosły 183 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 911 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 324 zł w 2024 roku
• 178 569 zł w 2023 roku
• 1 421 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sprint tsl deneko wykazała przychody na poziomie 2 376 735 zł.
Organizacja zarobiła 794 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 522 zł w 2024 roku
• 108 205 zł w 2023 roku
• 94 594 zł w 2022 roku