Organizacja Ms trans osiągnęła 1 900 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 886 384 zł. Pozostałe przychody to 13 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 772 422 zł.
Zysk netto wyniósł 113 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 900 254 zł w 2024 roku.
• 7 146 308 zł w 2023 roku.
• 8 708 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 962 zł w 2024 roku.
• 464 592 zł w 2023 roku.
• 881 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ms trans wynosi 135 tys. zł.
EBITDA Ms trans wynosi 135 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms trans wynosi 1 888 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 688 zł a 4 750 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 888 372 zł w 2024 roku.
• 7 088 731 zł w 2023 roku.
• 10 048 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 093
zł.
Koszty operacyjne Ms trans wyniosły 1 751 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 093 zł w 2024 roku
• 123 909 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms trans wyniosła 249 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 181 zł w 2024 roku.
• 1 928 518 zł w 2023 roku.
• 2 705 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms trans wyniosły 28 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 264 zł w 2024 roku
• 1 306 971 zł w 2023 roku
• 1 748 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms trans wykazała przychody na poziomie 1 900 254 zł.
Organizacja zarobiła 124 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 540 zł w 2024 roku
• 47 950 zł w 2023 roku
• 87 872 zł w 2022 roku