Organizacja Sprint transport deneko osiągnęła 2 578 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 543 878 zł. Pozostałe przychody to 34 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 406 763 zł.
Zysk netto wyniósł 1 137 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 578 710 zł w 2024 roku.
• 3 063 495 zł w 2023 roku.
• 3 052 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 137 115 zł w 2024 roku.
• 1 634 412 zł w 2023 roku.
• 1 209 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sprint transport deneko wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Sprint transport deneko wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 214 758 zł w
2024 roku.
• 1 755 203 zł w
2023 roku.
• 1 320 008 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
163 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 214 758 zł w
2024 roku.
• 1 755 203 zł w
2023 roku.
• 1 320 008 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sprint transport deneko wynosi 7 127 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
860 336 zł a 15 919 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 846 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 127 935 zł w 2024 roku.
• 9 813 288 zł w 2023 roku.
• 7 788 140 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sprint transport deneko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 404
zł.
Koszty operacyjne Sprint transport deneko wyniosły 1 329 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 404 zł w 2024 roku
• 1 239 418 zł w 2023 roku
• 1 693 948 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
98% w 2023 roku
•
98% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sprint transport deneko wyniosła 1 341 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 341 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 147 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 341 521 zł w 2024 roku.
• 1 858 456 zł w 2023 roku.
• 1 464 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -245.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sprint transport deneko wyniosły 194 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 406 zł w 2024 roku
• 214 044 zł w 2023 roku
• 244 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sprint transport deneko wykazała przychody na poziomie 2 578 710 zł.
Organizacja zarobiła 1 249 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 137 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 475 zł w 2024 roku
• 161 650 zł w 2023 roku
• 119 662 zł w 2022 roku