Organizacja Xaum transport osiągnęła 5 788 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 788 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 868 709 zł.
Strata netto wyniosła 80 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 929 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 788 080 zł w 2024 roku.
• 7 393 301 zł w 2023 roku.
• 4 134 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 629 zł w 2024 roku.
• 161 416 zł w 2023 roku.
• 59 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xaum transport wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Xaum transport wynosi -70 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xaum transport wynosi 3 984 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 470 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 315 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 984 579 zł w 2024 roku.
• 5 777 449 zł w 2023 roku.
• 3 074 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xaum transport wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 158 109
zł.
Koszty operacyjne Xaum transport wyniosły 5 858 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 158 109 zł w 2024 roku
• 705 293 zł w 2023 roku
• 88 386 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xaum transport wyniosła 1 340 726 zł.
a
ktywa trwałe to 9566 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 331 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 340 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 340 726 zł w 2024 roku.
• 1 387 988 zł w 2023 roku.
• 1 450 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xaum transport wyniosły 1 172 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 340 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 914 zł w 2024 roku
• 1 117 430 zł w 2023 roku
• 1 341 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xaum transport wykazała przychody na poziomie 5 788 080 zł.
Organizacja zarobiła -80 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 282 zł w 2023 roku
• 6840 zł w 2022 roku