Organizacja Telio osiągnęła 972 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 972 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 941 509 zł.
Zysk netto wyniósł 31 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 972 550 zł w 2022 roku.
• 2 230 240 zł w 2021 roku.
• 1 545 797 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 040 zł w 2022 roku.
• 676 346 zł w 2021 roku.
• 333 539 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telio wynosi 1 703 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 403 zł a 4 963 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 703 117 zł w 2022 roku.
• 5 099 519 zł w 2021 roku.
• 2 764 736 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telio wyniosła 3 221 449 zł.
a
ktywa trwałe to 25 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 096 144 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 221 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 240 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 980 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 221 449 zł w 2022 roku.
• 2 875 109 zł w 2021 roku.
• 1 940 348 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telio wyniosły 1 980 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 221 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 980 664 zł w 2022 roku
• 1 665 364 zł w 2021 roku
• 1 406 949 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telio wykazała przychody na poziomie 972 550 zł.
Organizacja zarobiła 50 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 288 zł w 2022 roku
• 158 649 zł w 2021 roku
• 78 238 zł w 2020 roku
Organizacja Telio wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lastivka Jaroslav
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.