Organizacja Patmos osiągnęła 2 537 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 537 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 117 971 zł.
Strata netto wyniosła 3 580 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 268 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 537 070 zł w 2019 roku.
• 564 684 zł w 2018 roku.
• 1 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 789 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 580 902 zł w 2019 roku.
• -335 776 zł w 2018 roku.
• -1849 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patmos wynosi -3,42 mln zł.
EBITDA Patmos wynosi -3,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 706 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 415 660 zł w
2019 roku.
• -310 128 zł w
2018 roku.
• -1849 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 572 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 146 933 zł w
2019 roku.
• -250 514 zł w
2018 roku.
• -1849 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patmos wynosi 1 691 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 342 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 691 380 zł w 2019 roku.
• 491 616 zł w 2018 roku.
• 2364 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patmos wynosi 13,5%. To oznacza, że firma ma szansę 13,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,73% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,5% w 2019 roku.
• 2,06% w 2018 roku.
• 0,04% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 499
zł.
Koszty operacyjne Patmos wyniosły 5 952 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 499 zł w 2019 roku
• 235 706 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2019 roku
•
27% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patmos wyniosła 870 332 zł.
a
ktywa trwałe to 35 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 870 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 427 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 297 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 870 332 zł w 2019 roku.
• 5 815 692 zł w 2018 roku.
• 3704 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -411%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła -135%.
Marża netto wyniosła -141%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92398.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92394.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patmos wyniosły 4 297 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 870 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 494%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 148 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 297 687 zł w 2019 roku
• 5 662 145 zł w 2018 roku
• 554 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 494% w 2019 roku
• 97% w 2018 roku
• 15% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patmos wykazała przychody na poziomie 2 537 070 zł.
Organizacja zarobiła -3 580 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 580 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Patmos wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.