Profesjonalne dekoracje i efekty wystroju wnętrz we Wrocławiu
Dostarczanie i montaż materiałów dekoracyjnych
Szeroka oferta obejmująca panele 3D, beton architektoniczny i sztukaterię
Indywidualne podejście do klienta i zamówienia specjalne
Współpraca z renomowanymi producentami farb i narzędzi
EXEO to wrocławska firma specjalizująca się w realizacji efektów dekoracyjnych oraz kompleksowym wystroju wnętrz. Oferuje szeroką gamę usług, które obejmują nie tylko dostarczanie materiałów dekoracyjnych, ale także ich montaż. EXEO kładzie duży nacisk na jakość używanych materiałów, współpracując z uznanymi producentami, takimi jak amerykańska firma Majic oraz The Wooster Brush Company, specjalizującą się w narzędziach malarskich. Portfolio firmy obejmuje różnorodne efekty dekoracyjne, w tym beton architektoniczny, panele 3D, sztukateri oraz profesjonalne farby. EXEO to nie tylko projektowanie, ale również uwzględnianie potrzeb klienta poprzez realizację specjalnych zamówień, co podkreśla indywidualne podejście do każdego projektu. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy, firma dostarcza rozwiązania, które łączą estetykę z funkcjonalnością, przyczyniając się do tworzenia unikalnych przestrzeni. Znalezienie odpowiednich paneli lub podłóg, takich jak drewno, laminat, winyl czy mikrocement, staje się dzięki nim prostsze, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla osób poszukujących wyjątkowych rozwiązań dekoracyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exeo osiągnęła 1 434 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 434 382 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 530 214 zł.
Strata netto wyniosła 95 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 434 420 zł w 2023 roku.
• 2 064 498 zł w 2022 roku.
• 1 925 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 832 zł w 2023 roku.
• -12 731 zł w 2022 roku.
• 83 976 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exeo wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Exeo wynosi -21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exeo wynosi 1 400 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 586 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 400 677 zł w 2023 roku.
• 1 892 602 zł w 2022 roku.
• 2 145 400 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exeo wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 994
zł.
Koszty operacyjne Exeo wyniosły 1 459 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 994 zł w 2023 roku
• 342 336 zł w 2022 roku
• 482 771 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exeo wyniosła 3 004 021 zł.
a
ktywa trwałe to 970 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 033 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 004 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 592 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 411 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 004 021 zł w 2023 roku.
• 2 457 629 zł w 2022 roku.
• 2 013 219 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exeo wyniosły 2 411 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 004 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 411 492 zł w 2023 roku
• 1 769 268 zł w 2022 roku
• 1 312 127 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exeo wykazała przychody na poziomie 1 434 420 zł.
Organizacja zarobiła -95 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2039 zł w 2021 roku
Organizacja Exeo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.