ADI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000572604NIP
5223036664REGON
362348346
Podsumowanie
aktywa
737 tys.
przychód
2,5 mln
zysk
53 tys.
wartość firmy
1,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA
Adres
UL. MIODOWA, 2
Kod pocztowy
41-706
Rejestracja
2015-08-27
Rozpoczęcie działalności
2015-08-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I INNE OŚWIADCZENIA ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Adi group osiągnęła 2 481 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 409 793 zł. Pozostałe przychody to 71 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 356 715 zł.
Zysk netto wyniósł 53 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 481 250 zł w 2023 roku.
• 1 009 507 zł w 2022 roku.
• 803 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 078 zł w 2023 roku.
• -161 368 zł w 2022 roku.
• -65 640 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adi group wynosi 1 866 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 203 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 478 zł w 2023 roku.
• 673 005 zł w 2022 roku.
• 548 990 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adi group wyniosła 736 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -90 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 827 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 975 zł w 2023 roku.
• 2 344 162 zł w 2022 roku.
• 2 756 932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adi group wyniosły 827 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 827 815 zł w 2023 roku
• 2 488 079 zł w 2022 roku
• 2 739 481 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adi group wykazała przychody na poziomie 2 481 250 zł.
Organizacja zarobiła 61 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adi group wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziuban Oleg
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Dziuban Galyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.