Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572604 NIP
5223036664 REGON
362348346

Podsumowanie

aktywa

737 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. MIODOWA, 2

Kod pocztowy

41-706

Rejestracja

2015-08-27

Rozpoczęcie działalności

2015-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I INNE OŚWIADCZENIA ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adi group osiągnęła 2 481 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 409 793 zł. Pozostałe przychody to 71 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 356 715 zł.

Zysk netto wyniósł 53 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 481 250 zł w 2023 roku.
• 1 009 507 zł w 2022 roku.
• 803 854 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 078 zł w 2023 roku.
• -161 368 zł w 2022 roku.
• -65 640 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

579312.74

-274078.32

3064956.16

380392.88

601232.43

-88909.59

1346489.76

113498.56

1351618.57

29012.08

803854.01

-65639.85

1009507.06

-161368.03

2481249.91

53077.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adi group wynosi 1 866 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 203 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 866 478 zł w 2023 roku.
• 673 005 zł w 2022 roku.
• 548 990 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

386208.49

1448281.85

83485.92

3648361.55

7662390.4

400821.62

1503081.08

40558.51

1392212.59

3366224.4

62317.57

1079444.93

3379046.43

548990.35

2009635.02

673004.71

2523767.65

1866478.21

6203124.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adi group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adi group wyniosła 736 975 zł.

ktywa obrotowe to 736 975 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 975 zł.

apitał (fundusz) własny to -90 840 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 827 815 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 975 zł w 2023 roku.
• 2 344 162 zł w 2022 roku.
• 2 756 932 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3010586.65

2726501.62

1615849.65

2235587.57

2127991.81

2756931.61

2344161.63

736975.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.091

1.0186

-0.5706

-0.4731

0.1395

3.4173

0.1261

0.1241

-0.055

1.4963

-0.186

-0.1479

0.0508

2.0988

0.0914

0.0843

0.0136

0.3492

0.0031

0.0215

-0.0238

-3.7615

-0.0933

-0.0817

-0.0688

1.1213

0.0045

-0.1598

0.072

-0.5843

0.0344

0.0214

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adi group wyniosły 827 815 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 827 815 zł w 2023 roku
• 2 488 079 zł w 2022 roku
• 2 739 481 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3010586.65

3279664.97

1.0894

2726501.62

2615187.06

0.9592

1615849.65

1675270.2

1.0368

2235587.57

2181509.56

0.9758

2127991.81

2044901.72

0.961

2756931.61

2739481.37

0.9937

2344161.63

2488079.42

1.0614

736975.32

827815.21

1.1233

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adi group wykazała przychody na poziomie 2 481 250 zł.

Organizacja zarobiła 61 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

10942

3647

8025

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Adi group wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.916666666666667

0.928571428571429

0.7

0.166666666666667

0.1

0.8

0.770491803278688

0.492718446601942

0.569086651053864

0.844559585492228

0.88385269121813

0.869942196531792

0.769230769230769

0.979166666666667

0.0694736842105263

0.321663019693654

0.492631578947368

0.880090497737557

0.126237623762376

0.120822622107969

0.131991051454139

0.957013574660634

0.555110220440882

0.4125

0.531062124248497

0.844978165938865

0.848699763593381

0.833333333333333

0.49247311827957

0.975929978118162

0.616252821670429

0.3996138996139

0.39

0.507722007722008

0.870292887029289

0.328671328671329

0.201421800947867

0.309128630705394

0.693110647181628

0.501057082452431

0.0593525179856115

0.32902033271719

0.52064631956912

0.910331384015595

0.125541125541126

0.114285714285714

0.160852713178295

0.005859375

0.0417391304347826

0.301075268817204

0.483478260869565

0.919925512104283

0.09979633401222

0.204968944099379

0.128913443830571

0.961038961038961

0.401590457256461

0.362704918032787

0.268389662027833

0.933333333333333

0.369330453563715

0.401766004415011

0.522088353413655

0.0423387096774194

0.463983050847458

Powiązania

DZIUBAN OLEG - reprezentacja

DZIUBAN GALYNA - wspólnik

DZIUBAN OLEG - wspólnik

DZIUBAN GALYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2015

Dziuban Oleg

Osoba

wspólnik

27.08.2015

Dziuban Galyna

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

Dziuban Oleg

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

Dziuban Galyna

Osoba

Udziałowcy

Dziuban Oleg posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dziuban Galyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ADI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ACHTELIK II MONTAŻ I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000686768
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STAL-GAZ JAN I ZBIGNIEW	0000018299
3	PSZCZÓŁKA 2 SP. Z O.O.	0000438222
4	CROWN POLSKA SP. Z O.O.	0000200768
5	TECHNIKA WARSZTATOWA TECHWA SP. Z O.O.	0000341494
6	HURTOWNIA TECHNICZNA KAMET SP. Z O.O. W GRODKOWIE	0000535714
7	EXITO I SP. Z O.O.	0000844698
8	FARBEX SP. Z O.O.	0000517385
9	ARTEC SP. Z O.O.	0000671807
10	NOVVER SP. Z O.O.	0000880586
11	TRANS HANDEL SP. Z O.O.	0000834150
12	MAJSTEREK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000852613
13	BENSON SP. Z O.O.	0000166728
14	TECHWA TOOLS SP. Z O.O.	0000871278
15	PRACOWNIE STOLARSKIE GALA SP. Z O.O.	0000518406
16	BGB2 BOCHEŃSKA GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000954428
17	MIDOM SP. Z O.O.	0000779576
18	AUTOZONE SP. Z O.O.	0000546706
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARKON CZESŁAW I KRYSTYNA	0000255361
20	NOWIZAL SP. Z O.O.	0000805717
21	JML COLOR - L.KOWALCZYK, M.WAŚNIEWSKI, J.BYLICA	0000097407
22	DOM DEKOR S.A.	0000786508
23	WAKTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000331241
24	PROMAT SP. Z O.O.	0000135108
25	STUDIO 4 KĄTY SP. Z O.O.	0000760016
26	AGROJET SP. Z O.O.	0000461857
27	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000658343
28	GLASS IDEAS SP. Z O.O.	0000294702
29	TIC KATOWICE MARKET SP. Z O.O.	0000451172
30	MJK SP. Z O.O.	0000174648

ADI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572604 NIP 5223036664 REGON 362348346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADI GROUP

ADI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572604 NIP
5223036664 REGON
362348346