Organizacja M kwadrat osiągnęła 815 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 807 845 zł. Pozostałe przychody to 7396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 730 824 zł.
Zysk netto wyniósł 77 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 815 241 zł w 2024 roku.
• 98 651 zł w 2023 roku.
• 775 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 022 zł w 2024 roku.
• -48 587 zł w 2023 roku.
• 138 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M kwadrat wynosi 851 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 038 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 851 581 zł w 2024 roku.
• 65 767 zł w 2023 roku.
• 1 069 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M kwadrat wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1416
zł.
Koszty operacyjne M kwadrat wyniosły 734 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1416 zł w 2024 roku
• 1416 zł w 2023 roku
• 1416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M kwadrat wyniosła 455 513 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 112 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 513 zł w 2024 roku.
• 972 761 zł w 2023 roku.
• 897 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M kwadrat wyniosły 543 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 543 112 zł w 2024 roku
• 1 137 381 zł w 2023 roku
• 1 013 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M kwadrat wykazała przychody na poziomie 815 241 zł.
Organizacja zarobiła 80 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3889 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku