Organizacja Centrum blue osiągnęła 106 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 772 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 146 zł.
Zysk netto wyniósł 26 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 772 zł w 2023 roku.
• 1 410 748 zł w 2022 roku.
• 319 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 626 zł w 2023 roku.
• 951 595 zł w 2022 roku.
• -16 223 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum blue wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Centrum blue wynosi 29 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum blue wynosi 876 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 158 zł a 3 724 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 048 zł w 2023 roku.
• 5 425 272 zł w 2022 roku.
• 252 609 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum blue wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Centrum blue wyniosły 77 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 178 113 zł w 2022 roku
• 111 019 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum blue wyniosła 1 053 002 zł.
a
ktywa trwałe to 901 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 053 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 931 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 053 002 zł w 2023 roku.
• 1 077 978 zł w 2022 roku.
• 992 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum blue wyniosły 121 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 053 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 849 zł w 2023 roku
• 173 451 zł w 2022 roku
• 939 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum blue wykazała przychody na poziomie 106 772 zł.
Organizacja zarobiła 29 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2633 zł w 2023 roku
• 76 714 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum blue wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.