Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

OMNIAGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641123 NIP
9191828825 REGON
365593804

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

8,5 mln

zysk

-2,4 mln

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DOŁHOBYCZÓW

Adres

UL. HRUBIESZOWSKA, 15

Kod pocztowy

22-540

Rejestracja

2016-10-07

Rozpoczęcie działalności

2016-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omniagro sp. z o.o. osiągnęła 8 497 405 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 497 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 894 059 zł.

Strata netto wyniosła 2 396 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 497 405 zł w 2023 roku.
• 5 411 707 zł w 2022 roku.
• 1 851 830 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -393 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 396 654 zł w 2023 roku.
• -3 544 930 zł w 2022 roku.
• -1 221 863 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-36209.51

30.51

-40569.42

45413.2

-584080.4

302506.53

-2426018.37

1851830.32

-1221863.15

5411707.26

-3544930.4

8497405.13

-2396653.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omniagro sp. z o.o. wynosi -689 tys. zł.

EBITDA Omniagro sp. z o.o. wynosi 139 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 108 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -689 065 zł w 2023 roku.
• -1 763 321 zł w 2022 roku.
• -1 214 990 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omniagro sp. z o.o. wynosi 5 664 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 243 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 664 937 zł w 2023 roku.
• 3 607 805 zł w 2022 roku.
• 1 234 554 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20.34

76.28

30275.47

113533

201671.02

756266.33

1234553.55

4629575.8

3607804.84

13529268.15

5664936.75

21243512.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omniagro sp. z o.o. wynosi 3,28%. To oznacza, że firma ma szansę 3,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,447% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,28% w 2023 roku.
• 3,82% w 2022 roku.
• 4,83% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 115 zł.

Koszty operacyjne Omniagro sp. z o.o. wyniosły 9 186 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 115 zł w 2023 roku
• 327 021 zł w 2022 roku
• 188 088 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omniagro sp. z o.o. wyniosła 22 558 926 zł.

ktywa trwałe to 15 746 505 zł.

ktywa obrotowe to 6 812 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 558 926 zł.

apitał (fundusz) własny to -8 311 173 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 870 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 744 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 558 926 zł w 2023 roku.
• 25 725 205 zł w 2022 roku.
• 20 075 481 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

91551.69

6185037.72

6052394.61

18044322.52

20075481.01

25725204.83

22558925.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3955

1.257

-0.0066

0.5848

-1329.7089

-0.0965

0.953

-12.8592

-12.8615

-0.1344

0.7903

-8.0043

-8.0197

-0.0609

0.1985

-0.6561

-0.6598

-0.1378

0.5994

-0.3258

-0.655

-0.1062

0.2884

-0.0811

-0.282

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omniagro sp. z o.o. wyniosły 30 870 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 558 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 124 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 870 099 zł w 2023 roku
• 31 639 724 zł w 2022 roku
• 26 231 789 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91551.69

120358.25

1.3146

6185037.72

6254413.7

1.0112

6052394.61

6665281.57

1.1013

18044322.52

21114062.9

1.1701

20075481.01

26231788.69

1.3067

25725204.83

31639724.34

1.2299

22558925.91

30870099.03

1.3684

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omniagro sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 8 497 405 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Omniagro sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.167675021607606

0.304835924006908

0.906976744186046

0.061244019138756

0.950629235237173

0.156078431372549

0.226477935054122

0.744313725490196

0.792630676949443

0.01875

0.319491525423729

0.815766923736075

0.0371212121212121

0.312045270816492

0.753787878787879

0.826123833757421

0.0455015511892451

0.0412595005428882

0.142976588628763

0.910548523206751

0.0119136262099777

0.373522458628842

0.878720238095238

0.84759576202119

0.0413793103448276

0.0342323651452282

0.134786117836965

0.860862489829129

0.0216919739696312

0.493930197268589

0.895155459146782

0.861066235864297

0.093841642228739

0.0798755186721992

0.166932907348243

0.595983935742972

0.00432900432900433

0.603787878787879

0.910533910533911

0.859635210150674

0.0968992248062016

0.100712105798576

0.102201257861635

0.84006334125099

0.00929054054054054

0.607929515418502

0.89620253164557

0.895104895104895

0.106995884773663

0.138412017167382

0.119337979094077

0.679509632224168

Powiązania

B OLGA - wspólnik

K OLEJARZ KATARZYNA - wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Z MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2016

K Michał

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

07.10.2016

K Olejarz Katarzyna

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

07.10.2016

B Olga

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

K Michał

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

Z Mariusz

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Kochanowski Michał posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Burzyńska Olga posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kochanowska Olejarz Katarzyna posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do OMNIAGRO SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	GPW STOPOL SP. Z O.O.	0000391674
2	APPLE TEAM SP. Z O.O.	0000326886
3	OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000363617
4	HIT-POL SP. Z O.O.	0000310018
5	GRUPA WARZYWNA SP. Z O.O.	0000375273
6	CERTA FARMS SP. Z O.O.	0000675522
7	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "WANGA" SP. Z O.O.	0000394571
8	BERRYFARMS SP. Z O.O.	0000695364
9	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KSIĘŻY LAS SP. Z O.O.	0000299770
10	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW WYSOKA GROUP SP. Z O.O.	0000350851
11	FRUITINO SP. Z O.O.	0000361569
12	CEBINO SP. Z O.O.	0000833924
13	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGROBIZNES"	0000406723
14	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KALISKI POMIDOR" SP. Z O.O.	0000349904
15	AGRO PAKT SP. Z O.O.	0000885920
16	OLIWIA SP. Z O.O.	0000819447
17	NEM-URAL-GLOB SP. Z O.O.	0000424205
18	GENEROL SP. Z O.O.	0000394575
19	CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP. K.	0000467337
20	FIRMA "POLHURT" WÓJCIK SP. J.	0000266262
21	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "CZAJKOWSCY" SP. Z O.O.	0000377406
22	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW GRÓJECKI OWOC SP. Z O.O.	0000389389
23	GLOBSAD SP. Z O.O.	0000394920
24	PIECZARKA-CENTRUM SP. Z O.O.	0000325552
25	GRUPA PRODUCENTÓW "BIO-FOOD ROZTOCZE" SP. Z O.O.	0000291185
26	SAD SANDOMIERSKI SP. Z O.O.	0000379864
27	FZL SP. Z O.O.	0000388645
28	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
29	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "JAMAROL" SP. Z O.O.	0000327565
30	AXORA SP. Z O.O.	0000025183

OMNIAGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641123 NIP 9191828825 REGON 365593804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMNIAGRO SP. Z O.O.

OMNIAGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641123 NIP
9191828825 REGON
365593804