WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI: A. DO KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostępność automatów vendingowych dla napojów gorących i zimnych oraz przekąsek.
Produkty z segmentu sprawiedliwego handlu oraz opcje dla osób z nietolerancjami pokarmowymi.
Innowacyjne technologie zarządzania oraz łatwa konserwacja automatów.
Skrócony czas reakcji na zgłoszenia serwisowe – średnio 60 minut.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i inicjatywy społeczne.
Aora Vending, jako integralna część IVS Group S.A., to firma zajmująca się dystrybucją automatów vendingowych oraz dostarczaniem szerokiej gamy produktów, w tym napojów gorących i zimnych, przekąsek oraz gotowego jedzenia. Działa na rynku z myślą o zaspokojeniu potrzeb swoich klientów, oferując szeroki asortyment dostosowany do różnych gustów i wymagań. Ich oferta obejmuje również produkty z zakresu sprawiedliwego handlu oraz zdrowsze opcje dla osób z nietolerancjami pokarmowymi. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie zarządzania oraz znakomitej jakości sprzęt, pozwalają na optymalne przechowywanie produktów oraz szybki czas reakcji w przypadku interwencji. Automaty vendingowe Aora Vending, w tym te marki Ducale, łączą tradycję z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości napojów, jak np. kawa, dzięki zastosowaniu innowacyjnych systemów parzenia i przechowywania. Aora podejmuje również działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dążąc do minimalizacji wpływu na środowisko oraz wspierania inicjatyw społecznych, co czyni ją odpowiedzialnym graczem na rynku vendingowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aora vending osiągnęła 4 604 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 604 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 989 512 zł.
Strata netto wyniosła 2 384 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 575 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 604 938 zł w 2023 roku.
• 31 600 zł w 2022 roku.
• 5597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -298 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 384 574 zł w 2023 roku.
• -1 014 179 zł w 2022 roku.
• -724 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aora vending wynosi -2,04 mln zł.
EBITDA Aora vending wynosi -1,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aora vending wynosi 3 069 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 512 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 069 958 zł w 2023 roku.
• 21 067 zł w 2022 roku.
• 3731 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aora vending wynosi 3,91%. To oznacza, że firma ma szansę 3,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,479% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,91% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 353 083
zł.
Koszty operacyjne Aora vending wyniosły 6 645 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 353 083 zł w 2023 roku
• 140 180 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aora vending wyniosła 3 734 348 zł.
a
ktywa trwałe to 2 511 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 223 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 734 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 070 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 804 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 734 348 zł w 2023 roku.
• 4 234 447 zł w 2022 roku.
• 7140 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aora vending wyniosły 6 804 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 734 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 850 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 804 944 zł w 2023 roku
• 4 920 469 zł w 2022 roku
• 7983 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aora vending wykazała przychody na poziomie 4 604 938 zł.
Organizacja zarobiła -2 384 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 384 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aora vending wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ivs Italia S.p.a.
posiada 4609 udziałów, które stanowią 69% firmy.
Romeki
posiada 1336 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Ivs Italia S.p.a.
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2023 do 05.04.2024
był Csh S.r.l.
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 13.10.2022 do 23.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Csh S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.