Organizacja Natalia-bis osiągnęła 1 943 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 943 196 zł. Pozostałe przychody to 91 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 931 220 zł.
Zysk netto wyniósł 11 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 943 288 zł w 2024 roku.
• 1 933 965 zł w 2023 roku.
• 961 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 976 zł w 2024 roku.
• 6639 zł w 2023 roku.
• 11 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natalia-bis wynosi 1 516 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 759 zł a 4 858 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 516 861 zł w 2024 roku.
• 1 480 315 zł w 2023 roku.
• 836 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalia-bis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 089
zł.
Koszty operacyjne Natalia-bis wyniosły 1 929 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 089 zł w 2024 roku
• 174 592 zł w 2023 roku
• 60 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natalia-bis wyniosła 405 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 038 zł w 2024 roku.
• 350 057 zł w 2023 roku.
• 249 854 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natalia-bis wyniosły 173 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 795 zł w 2024 roku
• 130 789 zł w 2023 roku
• 47 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natalia-bis wykazała przychody na poziomie 1 943 288 zł.
Organizacja zarobiła 13 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1780 zł w 2024 roku
• 2219 zł w 2023 roku
• 1558 zł w 2022 roku