Przychody operacyjne wyniosły 213 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 773 zł.
Strata netto wyniosła 5773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 000 zł w 2022 roku.
• 207 525 zł w 2021 roku.
• 208 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5773 zł w 2022 roku.
• 416 zł w 2021 roku.
• 8957 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2d wynosi -6 tys. zł.
EBITDA 2d wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5773 zł w
2022 roku.
• 457 zł w
2021 roku.
• 9843 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5773 zł w
2022 roku.
• 457 zł w
2021 roku.
• 9843 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2d wynosi 146 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 532 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 357 zł w 2022 roku.
• 148 700 zł w 2021 roku.
• 182 869 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2d wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 2d wyniosły 218 773
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2d wyniosła 13 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7305 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 115 zł w 2022 roku.
• 12 322 zł w 2021 roku.
• 13 221 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2d wyniosły 7305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7305 zł w 2022 roku
• 739 zł w 2021 roku
• 2055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2d wykazała przychody na poziomie 213 000 zł.
Organizacja zarobiła -5773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 41 zł w 2021 roku
• 886 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 15.01.2019 jest
Dołęgowski Daniel
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 15.01.2019:
• Paul Dominik (25% udziałów)
• Sikorski Paweł (25% udziałów)
• Dołęgowski Rafał (25% udziałów)
• Dołęgowski Daniel (25% udziałów)
W okresie od 13.06.2016 do 01.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Sikorski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.