Organizacja "estate investment" - osiągnęła 212 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 404 zł. Pozostałe przychody to 163 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 519 025 zł.
Strata netto wyniosła 469 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 719 zł w 2022 roku.
• 174 144 zł w 2021 roku.
• 167 978 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -469 621 zł w 2022 roku.
• -394 975 zł w 2021 roku.
• -464 022 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "estate investment" - wynosi 141 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 531 797 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 813 zł w 2022 roku.
• 116 096 zł w 2021 roku.
• 113 621 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "estate investment" - wyniosła 14 842 766 zł.
a
ktywa trwałe to 4 614 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 228 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 842 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -862 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 705 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 842 766 zł w 2022 roku.
• 13 244 976 zł w 2021 roku.
• 12 904 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -514%.
Marża netto wyniosła -221%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "estate investment" - wyniosły 15 705 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 842 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 705 181 zł w 2022 roku
• 13 637 770 zł w 2021 roku
• 12 902 542 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "estate investment" - wykazała przychody na poziomie 212 719 zł.
Organizacja zarobiła -469 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -469 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "estate investment" - wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gabryel Iwona
posiada 5540 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2015 jest
Gabryel Iwona
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2013 do 16.11.2015
był 4 Invest
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 19.02.2013 do 25.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Gabryel Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.