SMART ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000317209

Podsumowanie

aktywa

27,2 mln

przychód

2 tys.

zysk

-4,3 mln

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OKOPOWA, 33

Kod pocztowy

01-059

Rejestracja

2008-11-04

Rozpoczęcie działalności

2009-01-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smart estate osiągnęła 2403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2403 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 310 064 zł.

Strata netto wyniosła 4 307 661 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2403 zł w 2023 roku.
• 40 183 zł w 2022 roku.
• 15 861 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -654 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 307 661 zł w 2023 roku.
• -4 387 278 zł w 2022 roku.
• -2 733 547 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14889.67

-382310.96

3162.29

-1001405.55

27977.89

-2320606.05

6855.67

-1165394.18

15861.43

-2733546.82

40182.63

-4387277.99

2403.06

-4307661.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Smart estate wynosi -1,73 mln zł.

EBITDA Smart estate wynosi -860 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 224 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 730 350 zł w 2023 roku.
• -1 498 185 zł w 2022 roku.
• -1 146 976 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 106 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -860 011 zł w 2023 roku.
• -627 846 zł w 2022 roku.
• -276 637 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smart estate wynosi 1602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6008 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1602 zł w 2023 roku.
• 26 788 zł w 2022 roku.
• 10 574 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9926.45

37224.18

0

2108.19

7905.73

0

18651.93

69944.73

0

4570.45

17139.17

0

10574.29

39653.57

0

26788.42

100456.57

0

1602.04

6007.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart estate wynosi 7,5%. To oznacza, że firma ma szansę 7,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,5% w 2023 roku.
• 7,5% w 2022 roku.
• 7,4% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Smart estate wyniosły 1 732 753 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smart estate wyniosła 27 182 156 zł.

a

ktywa trwałe to 26 718 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 463 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 182 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 688 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 871 127 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -510 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 182 156 zł w 2023 roku.
• 27 935 640 zł w 2022 roku.
• 28 670 780 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30244833.57

30476492.61

31481623.97

31396500.49

28670780.33

27935639.92

27182155.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -72,007%.

Marża netto wyniosła -179,257%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11574.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29448.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.08

-25.6

-25.68

-0.03

0.17

-314.77

-316.67

-0.07

0.32

-82.71

-82.94

-0.04

0.14

-170.05

-169.99

-0.1

0.21

-72.31

-172.34

-0.16

0.25

-39.1

-109.18

-0.16

0.2

-720.07

-1792.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smart estate wyniosły 48 871 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 182 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 283 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 871 127 zł w 2023 roku
• 45 316 950 zł w 2022 roku
• 41 664 812 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30244833.57

35170410.08

1.16

30476492.61

36403474.67

1.19

31481623.97

38727806.53

1.23

31396500.49

39808077.23

1.27

28670780.33

41664812.31

1.45

27935639.92

45316949.89

1.62

27182155.59

48871126.7

1.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smart estate wykazała przychody na poziomie 2403 zł.

Organizacja zarobiła -4 307 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 307 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Smart estate wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06051

0.28918

0.87909

0.893

0.06034

0.05365

0.27567

0.64236

0

0.04316

0.24484

0.88224

0.8907

0.0389

0.03808

0.23102

0.73298

0

0.02098

0.29474

0.88444

0.89794

0.04327

0.04451

0.15666

0.80055

0

0.05001

0.25256

0.88532

0.90027

0.03956

0.03535

0.21333

0.68268

0

0.01584

0.27846

0.87596

0.91621

0.04177

0.04315

0.13518

0.7279

0

0.01392

0.29745

0.87208

0.92192

0.04489

0.05017

0.10657

0.74596

0

0.0176

0.17023

0.85352

0.9311

0.02527

0.03489

0.09981

0.71195

0

Powiązania

PROPER ESTATE - powiązanie zwrotne

S JAN - reprezentacja

SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO POD FIRMĄ SMART FOCUS LIMITED Z SIEDZIBĄ W LIMASSOL, CYPR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2008

Spółka Prawa Cypryjskiego Pod Firmą Smart Focus Limited Z Siedzibą W Limassol, Cypr

Organizacja

reprezentacja

04.11.2008

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

25.05.2021

Proper Estate

Organizacja

Udziałowcy

Spółka Prawa Cypryjskiego Pod Firmą Smart Focus Limited Z Siedzibą W Limassol, Cypr posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SMART ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFRETON SP. Z O.O.	0000751478
2	K20 SP. Z O.O.	0000804023
3	PĘKALSKI INOWROCŁAW RETAIL PARK SP. J.	0000889057
4	WITKIEWICZÓWKA SP. Z O.O.	0000016634
5	JKT-INVEST SP. Z O.O.	0000153788
6	AMA SP. Z O.O.	0000526032
7	PROJEKT ECHO - 123 SP. Z O.O.	0000573233
8	DKJ SP. Z O.O.	0000773681
9	JZ APARTMENT SP. Z O.O.	0000518055
10	AREA INVEST SP. Z O.O.	0000743090
11	TBM SP. Z O.O.	0000504771
12	BEREZYŃSKA SP. Z O.O.	0000527231
13	CARDIOMED - INVEST SP. Z O.O.	0000453449
14	WYDAWNICTWO NASZA KSIĄŻKA SP. Z O.O.	0000238934
15	LIWA RP SP. Z O.O. SP. K.	0000767620
16	PRZYTOŃ SP. Z O.O.	0000219624
17	PDS II SP. Z O.O.	0000869415
18	FORTIFY SP. Z O.O.	0000588572
19	WSPÓŁCE CENTRUM WSPÓŁDZIAŁANIA Z CUDZOZIEMCAMI SP. Z O.O.	0000861999
20	MAŁGORZATA NOWAKOWSKA I EWA OLESZEK SP. J.	0000761193
21	GASTRO INVEST SP. Z O.O.	0000890849
22	TORUS DOKI OFFICE 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000812717
23	MART - GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000008930
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
25	RONDO SP. Z O.O.	0000110327
26	PROLOGIS POLAND LII SP. Z O.O.	0000238994
27	LEGNICKA BUSINESS HOUSE SP. Z O.O.	0000255626
28	PROLOGIS POLAND LXV SP. Z O.O.	0000257672
29	ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA SP. J.	0000349737
30	GGH MANAGEMENT 8 SP. Z O.O.	0000490265

SMART ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317209 NIP 1080006754 REGON 141716210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMART ESTATE

SMART ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317209 NIP
1080006754 REGON
141716210