PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000742719

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

964 tys.

zysk

-574 tys.

wartość firmy

642 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OPŁOTEK, 26

Kod pocztowy

01-940

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@properestate.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WOBEC OSÓB TRZECICH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PROPER ESTATE SP. Z.O.O., JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD TEJ SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proper estate osiągnęła 963 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 962 178 zł. Pozostałe przychody to 1445 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 535 728 zł.

Strata netto wyniosła 573 550 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 624 zł w 2024 roku.
• 781 021 zł w 2023 roku.
• 836 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -573 550 zł w 2024 roku.
• -711 731 zł w 2023 roku.
• -979 675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

80

522237.78

-543307.75

597638.2

-372294.28

633610.16

-638123.01

836674.35

-979674.94

781021.36

-711730.62

963623.9

-573549.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proper estate wynosi 187 tys. zł.

EBITDA Proper estate wynosi 355 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proper estate wynosi 642 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 409 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 642 416 zł w 2024 roku.
• 520 681 zł w 2023 roku.
• 557 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

320

1120

0

348158.52

1305594.45

0

398425.47

1494095.5

0

422406.77

1584025.4

0

557782.9

2091685.88

0

520680.91

1952553.4

0

642415.93

2409059.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proper estate wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,392% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 3,36% w 2023 roku.
• 3,37% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proper estate wyniosły 774 941 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proper estate wyniosła 9 429 884 zł.

a

ktywa trwałe to 6 541 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 888 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 429 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 813 480 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 243 365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 571 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 429 884 zł w 2024 roku.
• 9 201 327 zł w 2023 roku.
• 9 311 117 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9467058.56

9812122.91

9696070.39

9311117.09

9201327.48

9429884.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.01

0.21

-1.04

-0.04

0.41

0.32

-0.62

-0.07

0.41

-0.04

-1.01

-0.11

0.39

-0.45

-1.17

-0.08

0.22

-0.13

-0.91

-0.06

0.15

0.19

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proper estate wyniosły 13 243 365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 429 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 207 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 243 365 zł w 2024 roku
• 12 441 258 zł w 2023 roku
• 11 839 317 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9467058.56

10005166.31

1.06

9812122.91

10722524.94

1.09

9696070.39

11244595.43

1.16

9311117.09

11839317.07

1.27

9201327.48

12441258.08

1.35

9429884.2

13243364.58

1.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proper estate wykazała przychody na poziomie 963 624 zł.

Organizacja zarobiła -573 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -573 550 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Proper estate wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72327

0.00429

0.00037

0

0.04772

0.75885

0.85331

0.77824

0.31257

0.73667

0.23676

0.88497

0

0.06419

0.77139

0.86506

0.79595

0.33254

0.77659

0.27059

0.72275

0

0.03848

0.75643

0.86004

0.83918

0.29451

0.43586

0.2033

0.70289

0

0.03225

0.76885

0.84959

0.86146

0.29265

0.32483

0.17738

0.6829

0

0.04305

0.71707

0.82937

0.87554

0.26607

0.36761

0.19655

0.60747

0

0.03183

0.75821

0.90186

0.89136

0.27739

0.68831

0.24103

0.52118

0

Powiązania

SMART ESTATE - wspólnik

PROPER ESTATE - reprezentacja, wspólnik

S JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

28.07.2021

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

31.07.2018

Proper Estate

Organizacja

wspólnik

25.05.2021

Smart Estate

Organizacja

wspólnik

28.07.2021

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

Proper Estate

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROPER ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
2	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
3	PROHOUSE CAPITAL SP. Z O.O.	0000796509
4	SAGITTARIUS SP. Z O.O.	0000837234
5	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
6	NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000354775
7	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
8	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
9	6B47 POLAND 3 SP. Z O.O.	0000559189
10	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
11	NAPOLLO ŚRÓDZIEMNOMORSKA II SP. Z O.O.	0000438629
12	NK 3 SP. Z O.O.	0000556564
13	APARTAMENTY ROVINJ SP. Z O.O.	0000761099
14	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
15	UCHACZ, PAWEŁKOWSKA SP. K.	0000839238
16	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000520563
17	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
18	NAIA INVICTUS SP. Z O.O.	0000793046
19	DNWR SP. Z O.O.	0000915472
20	OLAJ SP. Z O.O.	0000294193
21	SUPRAŚL ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000834360
22	E&R HOME SP. Z O.O.	0000831681
23	UMA 7 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767276
24	GT FACTORY 7 SP. Z O.O.	0000875626
25	CASA MIA SP. Z O.O.	0000770887
26	IE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000255071
27	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
28	HB DEVELOPMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000578399
29	GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000580630
30	TK INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ	0000474998

PROPER ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000742719 NIP 5272859495 REGON 380882712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROPER ESTATE

PROPER ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000742719 NIP
5272859495 REGON
380882712