NK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556564 NIP
5252617702 REGON
361469496

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

762 tys.

zysk

-923 tys.

wartość firmy

508 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

00-057

Rejestracja

2015-05-06

Rozpoczęcie działalności

2015-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU - W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reprodukcja zapisanych nośników informacji Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nk 3 osiągnęła 762 021 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 724 402 zł. Pozostałe przychody to 37 619 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 647 685 zł.

Strata netto wyniosła 923 283 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -133 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 021 zł w 2023 roku.
• 1 258 695 zł w 2022 roku.
• 1 257 803 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -923 283 zł w 2023 roku.
• 578 976 zł w 2022 roku.
• 719 421 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1563123.01

71886.6

896957.75

-515627

786607.5

111521.62

3211.58

-167446.52

1257803.06

719420.8

1258695.32

578976.37

762020.69

-923282.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nk 3 wynosi -666 tys. zł.

EBITDA Nk 3 wynosi -666 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 220 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -665 920 zł w 2023 roku.
• 971 386 zł w 2022 roku.
• 1 011 948 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 220 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -665 920 zł w 2023 roku.
• 971 386 zł w 2022 roku.
• 1 011 948 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nk 3 wynosi 508 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 905 052 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -145 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 508 014 zł w 2023 roku.
• 3 751 848 zł w 2022 roku.
• 3 878 799 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

51678.8

1381307.21

3907807.52

597971.83

2242394.38

970491.48

1966518.75

2141.05

8028.95

162580.48

3878799.05

10071891.2

596812.75

3751848.45

8105669.18

508013.79

1905051.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nk 3 wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 200 zł.

Koszty operacyjne Nk 3 wyniosły 1 390 322 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 200 zł w 2023 roku
• 7800 zł w 2022 roku
• 6600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nk 3 wyniosła 11 248 573 zł.

ktywa trwałe to 10 905 971 zł.

ktywa obrotowe to 342 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 248 573 zł.

apitał (fundusz) własny to -127 532 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 376 106 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 171 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 248 573 zł w 2023 roku.
• 12 581 214 zł w 2022 roku.
• 11 887 808 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18277839.44

10020208.08

10864148.57

10849302.01

11887808.17

12581213.67

11248573.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 724%.

Marża operacyjna wyniosła -92%.

Marża netto wyniosła -121%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0039

1.0433

0.6482

0.046

-0.0515

1.1542

-0.1633

-0.5749

0.0103

-0.3327

0.9701

0.1418

-0.0154

0.3331

-52.1384

0.0605

3.3188

0.8058

0.572

0.046

0.7276

0.7792

0.46

-0.0821

7.2396

-0.9193

-1.2116

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nk 3 wyniosły 11 376 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 248 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 138 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 376 106 zł w 2023 roku
• 11 785 463 zł w 2022 roku
• 11 671 034 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18277839.44

18208934.37

0.9962

10020208.08

10466930.01

1.0446

10864148.57

11199348.88

1.0309

10849302.01

11351948.84

1.0463

11887808.17

11671034.2

0.9818

12581213.67

11785463.33

0.9368

11248573.41

11376105.69

1.0113

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nk 3 wykazała przychody na poziomie 762 021 zł.

Organizacja zarobiła -835 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 085 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -923 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 725 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 085 zł w 2023 roku
• 84 792 zł w 2022 roku
• 168 753 zł w 2021 roku

Wartość

11736.37

207146.71

24787.95

39277.3

168753.17

84792.46

88085.49

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nk 3 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.852620879918687

0.863907133038033

0.899695166206997

0.683544303797468

0.648542341508561

0.919463087248322

0.721186440677966

0.899399141630901

0.886106346483705

0.059830112027576

0.81686121919585

0.859042225778653

0.762797912847271

0.369833912707609

0.412553048916685

0.274405594405594

0.921022887821419

0.966817057196915

0.851565167899829

0.798783396946565

0.867159931701764

0.757909751037344

0.715722604552673

0.986914741361685

0.724520036077825

0.0971754340502721

0.91403785488959

0.105353362234096

0.444736565359133

0.872971065631616

0.771852731591449

0.123699968484084

0.373099139455381

0.693512038904045

0.931946851530907

0.926865532943035

0.824683483135208

0.878821670848434

0.659032258064516

0.899622312608948

0.952388824599107

0.800662676357418

0.978009010941858

0.957444583856127

0.919179954441913

0.810580204778157

0.876002186588921

0.599420463629097

0.878492356352135

0.949380319546065

0.780124962808688

0.779307592537165

0.933960355987055

0.0379272326350606

0.706069923698895

0.844686948853616

0.72169014084507

0.247648902821317

0.264232179875618

0.201520912547529

0.988410037132891

0.925966447848286

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja

IMONE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2015

28.09.2017

Agio Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

28.09.2017

Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

prokurent

12.09.2018

21.10.2022

W Anna

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

06.05.2015

W Krzysztof

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2017 jest Imone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2015 do 28.09.2017 był Agio Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NK 3

	Organizacja	Numer KRS
1	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
2	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
3	PROHOUSE CAPITAL SP. Z O.O.	0000796509
4	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
5	KGM SP. Z O.O.	0000458654
6	AMIWO SP. Z O.O.	0000435994
7	MADU INVEST SP. Z O.O.	0000403434
8	GRABARA SP. Z O.O.	0000423938
9	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANRA" SP. Z O.O.	0000870331
11	RING PIŁA SP. Z O.O.	0000934763
12	MR SUB 6 SP. Z O.O.	0000533709
13	LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ	0000590980
14	BRICK DEVELOPMENT W SP. Z O.O.	0000251985
15	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
16	GPT INVEST SP. Z O.O.	0000466661
17	PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000063411
18	AM SP. Z O.O.	0000800149
19	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
20	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
21	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
22	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
23	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
24	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
25	MAM PROJECT SP. Z O.O.	0000903079
26	GHELAMCO MARKET SP. Z O.O.	0000965488
27	EDIFICE SP. Z O.O.	0000809450
28	CITY LIVING POLSKA DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000308893
29	ZŁOTA PLAŻA SP. Z O.O.	0000357860
30	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171

NK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556564 NIP 5252617702 REGON 361469496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NK 3

NK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556564 NIP
5252617702 REGON
361469496