Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ATENEUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703741 NIP
7543162934 REGON
368735110

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

521 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ateneum investment osiągnęła 1 510 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 510 729 zł. Pozostałe przychody to 239 zł.

Całkowite koszty wyniosły 989 511 zł.

Zysk netto wyniósł 521 218 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 510 968 zł w 2023 roku.
• 1 432 235 zł w 2022 roku.
• 1 133 407 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 218 zł w 2023 roku.
• 391 392 zł w 2022 roku.
• 529 370 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-1400.5

1743.56

-14234.26

162248.82

-150506.49

991252.2

408286.62

1133406.56

529369.83

1432235.01

391392.22

1510968.03

521218.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ateneum investment wynosi 1,14 mln zł.

EBITDA Ateneum investment wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 189 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 538 zł w 2023 roku.
• 944 747 zł w 2022 roku.
• 779 173 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 306 460 zł w 2023 roku.
• 1 113 668 zł w 2022 roku.
• 948 094 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ateneum investment wynosi 4 505 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 413 094 zł a 7 536 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 505 280 zł w 2023 roku.
• 3 542 573 zł w 2022 roku.
• 3 601 720 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

148949.96

794398

139436.3

737460.96

133559.94

405622.05

331609.03

2625590.31

5716012.68

728636.4

3601720.09

7411177.62

1022180.56

3542572.78

5479491.08

1413094.4

4505280.22

7536503.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ateneum investment wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ateneum investment wyniosły 373 191 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ateneum investment wyniosła 11 118 241 zł.

ktywa trwałe to 10 881 496 zł.

ktywa obrotowe to 236 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 118 241 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 884 126 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 234 115 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 484 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 118 241 zł w 2023 roku.
• 11 225 196 zł w 2022 roku.
• 11 449 311 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2209084

6663386.96

11673998.57

11780204.03

11449310.53

11225196.11

11118241.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46695.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46689.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0006

-0.0071

-2801

-0.0021

-0.0772

-8.1604

-8.1639

-0.0129

-4.4451

-0.6174

-0.9276

0.0347

0.9234

0.6737

0.4119

0.0462

0.5449

0.6875

0.4671

0.0349

0.2872

0.6596

0.2733

0.0469

0.2766

0.753

0.345

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ateneum investment wyniosły 9 234 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 118 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 203 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 234 115 zł w 2023 roku
• 9 862 289 zł w 2022 roku
• 10 477 795 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2209084

2010484.5

0.9101

6663386.96

6479021.72

0.9723

11673998.57

11640139.82

0.9971

11780204.03

11338058.66

0.9625

11449310.53

10477795.33

0.9151

11225196.11

9862288.69

0.8786

11118241.11

9234115.24

0.8305

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ateneum investment wykazała przychody na poziomie 1 510 968 zł.

Organizacja zarobiła 572 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 552 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 552 zł w 2023 roku
• 38 748 zł w 2022 roku
• 52 136 zł w 2021 roku

Wartość

25606

52136

38748

51552

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ateneum investment wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.425559755742949

0.371310597950757

0.667441860465116

0.60185026554737

0.0859791425260718

0.0957504034427111

0.544219996604991

0.316177732029508

0.284163788850518

0.453612266112266

0.811297483966453

0.646892655367232

0.211411992263056

0.199820989035578

0.517019190362796

0.181587122281841

0.104915041623902

0.657904170151751

0.873075607252822

0.688181818181818

0.321371751811914

0.327734535026628

0.390502000258098

0.0149002332210417

0.912055735056543

0.816055625790139

0.879442649434572

0.648857686815802

0.838786154575628

0.916023520764425

0.758237864650998

0.852243057203893

0.915943035776311

0.913160583263676

0.814607284320356

0.877031670846104

0.600666810066681

0.866656972517086

0.925521350546177

0.778490485353859

0.741935483870968

0.918469739730323

0.901539855072464

0.826861451460886

0.86658817136129

0.560079641612743

0.801184990125082

0.926589077887198

0.761387214702105

0.64353782013103

0.900714213861785

0.893293336190272

0.797165633303809

0.845865467009426

0.535392393932732

0.819924443822583

0.944218113444061

0.747981671394283

0.638636114461134

0.897326709250059

Powiązania

HERRSPATZ - wspólnik

ADVERSUS - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

K WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

Herrspatz

Organizacja

wspólnik

13.11.2017

15.12.2017

Ozimska Invest

Organizacja

wspólnik

15.12.2017

Adversus

Organizacja

reprezentacja

13.11.2017

K Waldemar

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Adversus posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Herrspatz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adversus (50% udziałów)
• Herrspatz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2017 do 15.12.2017:
• Ozimska Invest (50% udziałów)
• Herrspatz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ATENEUM INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
2	KGM SP. Z O.O.	0000458654
3	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
4	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
5	GRABARA SP. Z O.O.	0000423938
6	KAMIENICE POZNAŃSKIE 4 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736252
7	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
8	NK 3 SP. Z O.O.	0000556564
9	II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000423291
10	AKN OFFICE S.A.	0000868795
11	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
12	ROYAL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000739362
13	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
14	MR SUB 6 SP. Z O.O.	0000533709
15	HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K.	0000728669
16	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
17	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
18	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
19	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
20	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANRA" SP. Z O.O.	0000870331
22	AGENCJA HANDLOWO - USŁUGOWA "TARGOWISKA I HALE" SP. Z O.O.	0000033515
23	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
24	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
25	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
26	INWESTYCJE MIAŁKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000607367
27	OKÓLNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921327
28	NAPOLLO LOKALE ŚWIATOWIDA SP. Z O.O.	0000365791
29	ANTEA SP. Z O.O.	0000253327
30	ZŁOTA PLAŻA SP. Z O.O.	0000357860

ATENEUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703741 NIP 7543162934 REGON 368735110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATENEUM INVESTMENT

ATENEUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703741 NIP
7543162934 REGON
368735110