Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

II TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000423291 NIP
7010345313 REGON
146163252

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 24/26 A

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2012-06-06

Rozpoczęcie działalności

2012-06-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓRY JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reklama Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ii treeneo osiągnęła 1 580 324 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 580 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 358 450 zł.

Zysk netto wyniósł 221 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 580 324 zł w 2023 roku.
• 1 158 472 zł w 2022 roku.
• 865 698 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 874 zł w 2023 roku.
• 18 046 zł w 2022 roku.
• -255 452 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

675.17

-184133.2

25103.28

-143595.91

36221.95

-127105.53

342474.64

-23090.99

865697.93

-255451.88

1158471.71

18046.48

1580323.55

221873.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ii treeneo wynosi 222 tys. zł.

EBITDA Ii treeneo wynosi 222 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 301 zł w 2023 roku.
• 18 048 zł w 2022 roku.
• -254 992 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 301 zł w 2023 roku.
• 18 373 zł w 2022 roku.
• -254 018 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ii treeneo wynosi 4 156 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 215 389 zł a 11 815 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 156 433 zł w 2023 roku.
• 2 893 484 zł w 2022 roku.
• 2 612 581 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2447832.24

13052704.68

2356420.71

12478321.04

2268504.01

11969898.92

2455354.23

11877534.96

2612580.85

10855727.44

180464.8

2893484.15

10927913.36

2215389.02

4156432.77

11815408.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ii treeneo wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
• 1,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 290 zł.

Koszty operacyjne Ii treeneo wyniosły 1 358 022 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 290 zł w 2023 roku
• 177 918 zł w 2022 roku
• 178 745 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ii treeneo wyniosła 9 610 006 zł.

ktywa trwałe to 988 200 zł.

ktywa obrotowe to 8 621 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 610 006 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 953 852 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 656 154 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 610 006 zł w 2023 roku.
• 9 981 897 zł w 2022 roku.
• 10 142 147 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6946663.4

7010917.7

7028223.11

8187176.66

10142146.57

9981896.86

9610005.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4541.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4547.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0265

-0.0564

-272.334

-272.7212

-0.0205

-0.046

-5.7077

-5.7202

-0.0181

-0.0425

-3.5045

-3.5091

-0.0028

-0.0078

-0.0669

-0.0674

-0.0252

-0.0941

-0.2946

-0.2951

0.0018

0.0066

0.0156

0.0231

0.0751

0.1407

0.1404

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ii treeneo wyniosły 6 656 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 610 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 656 154 zł w 2023 roku
• 7 249 919 zł w 2022 roku
• 7 428 215 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6946663.4

3683487.23

0.5303

7010917.7

3891337.44

0.555

7028223.11

4035748.38

0.5742

8187176.66

5217792.92

0.6373

10142146.57

7428214.71

0.7324

9981896.86

7249918.52

0.7263

9610005.55

6656153.53

0.6926

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ii treeneo wykazała przychody na poziomie 1 580 324 zł.

Organizacja zarobiła 221 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ii treeneo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.112369337979094

0.450297755382501

0.81088534107402

0.443551146082792

0.121212121212121

0.122651637144391

0.346779661016949

0.212875536480687

0.121200935154424

0.548801036941024

0.817275747508306

0.449393853961094

0.229878401852924

0.213663764233088

0.371592338878792

0.208586357859059

0.11741950164979

0.554058886637263

0.820571168506087

0.457490927941939

0.237524246164698

0.225173682059665

0.361493882807469

0.209013209013209

0.227845548946466

0.722082018927445

0.84645629599758

0.472690572310615

0.456134824381792

0.421168284197034

0.473659398939305

0.272263725838966

0.0743563528208941

0.78774405567369

0.863556092573659

0.495105948155319

0.371677559912854

0.345066931085771

0.324922484764247

0.162678398969847

0.736861313868613

0.80062630480167

0.855031475230362

0.477547754775478

0.558966925813678

0.518214392355927

0.659585029286211

0.422650554279437

0.833628318584071

0.799794426678849

0.827582393275824

0.463938503278318

0.682038834951456

0.651590218954771

0.693593627285987

0.504685559444507

Powiązania

TREENEO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2012

Treeneo

Organizacja

reprezentacja

06.06.2012

Treeneo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do II TREENEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KB PROPERTY SP. Z O.O.	0000605054
2	ALTUM KOWALSKI SP. K.	0000309928
3	GALERIE E SP. Z O.O.	0000392518
4	DDC SP. Z O.O. SP. K.	0000432105
5	BS SZCZYTNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874676
6	EKOLAN GAMMA SP. Z O.O.	0000453312
7	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
8	EASY HOUSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000263780
9	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
10	POLSERVICE MAZURY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000400503
11	KRAWLEX SP. Z O.O.	0000471390
12	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
13	GDYŃSKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000306361
14	TRUST SPÓŁKA AKCYJNA MATECKIEGO S.K.A.	0000310636
15	GEMMA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000337603
16	KLINY SAL SP. Z O.O. SP. K.	0000382490
17	DEBELTAUT AR SP. Z O.O.	0000607855
18	LP5 SP. Z O.O.	0000766253
19	CGL XI SP. Z O.O. SP. K.	0000807414
20	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
21	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO DOMBUD SP. Z O.O.	0000442177
22	FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY TRIBUS	0000545958
23	SANTA CATALINA SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
24	PROPERTY DEVELOPMENT POLAND 2016 SP. Z O.O.	0000645605
25	SAP PROPERTY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000047478
26	HOLD A SP. Z O.O.	0000098501
27	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
28	APEX SP. Z O.O.	0000139008
29	LOCUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000223314
30	NIERUCHOMOŚCI BRANIEWSKIE SP. Z O.O.	0000240221

II TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000423291 NIP 7010345313 REGON 146163252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do II TREENEO

II TREENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000423291 NIP
7010345313 REGON
146163252