ARIA AIFM S.A. | KRS: 0000620143

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-914 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ariafund.com/aria-aifm-s-a/

Email

ariaaifm@ariafund.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Opis

Inwestycje w technologie zmieniające rzeczywistość
Wspieranie rozwoju młodych firm przez venture capital i venture building
Publikacje i analizy rynkowe
Panel dyskusyjny na temat inwestycji przyszłości
Znaczące inwestycje, np. Nethone

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aria aifm osiągnęła 2 341 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 317 000 zł. Pozostałe przychody to 24 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 231 000 zł.

Strata netto wyniosła 914 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 390 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 341 000 zł w 2023 roku.
• 3 268 000 zł w 2022 roku.
• 3 100 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -149 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -914 000 zł w 2023 roku.
• -757 000 zł w 2022 roku.
• 959 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-15758.97

740.77

-59771.78

93000

-424000

1675000

-816000

3100000

959000

3268000

-757000

2341000

-914000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aria aifm wynosi -866 tys. zł.

EBITDA Aria aifm wynosi -866 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 141 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -866 000 zł w 2023 roku.
• -793 000 zł w 2022 roku.
• 1 031 000 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 141 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -866 000 zł w 2023 roku.
• -793 000 zł w 2022 roku.
• 1 031 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aria aifm wynosi 1 560 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 852 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 560 667 zł w 2023 roku.
• 2 317 417 zł w 2022 roku.
• 6 609 167 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

61417.33

327559.12

0

17082.35

88472

0

62000

232500

0

1116666.67

4187500

706500

6609166.67

13426000

0

2317416.67

8170000

0

1560666.67

5852500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aria aifm wynosi 3,86%. To oznacza, że firma ma szansę 3,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,629% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,86% w 2023 roku.
• 3,69% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 152 000 zł.

Koszty operacyjne Aria aifm wyniosły 3 183 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 192 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 152 000 zł w 2023 roku
• 914 000 zł w 2022 roku
• 1 480 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aria aifm wyniosła 3 007 000 zł.

a

ktywa trwałe to 418 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 589 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 007 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -729 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 736 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 007 000 zł w 2023 roku.
• 2 662 000 zł w 2022 roku.
• 1 647 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

82630.55

72118

82000

259000

1647000

2662000

3007000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.83

-2.7

-80.54

-80.69

-5.17

1.05

-4.41

-4.56

-3.15

0.67

-0.44

-0.49

0.58

1.02

0.33

0.31

-0.28

-4.09

-0.24

-0.23

-0.3

1.25

-0.37

-0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aria aifm wyniosły 3 736 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 007 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 736 000 zł w 2023 roku
• 2 477 000 zł w 2022 roku
• 705 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82630.55

740.77

0.01

72118

50000

0.69

82000

484000

5.9

259000

1476000

5.7

1647000

705000

0.43

2662000

2477000

0.93

3007000

3736000

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aria aifm wykazała przychody na poziomie 2 341 000 zł.

Organizacja zarobiła -833 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -914 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 000 zł w 2023 roku
• 73 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

73000

81000

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Aria aifm wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19

0.00338

0.54333

0.15166

0.23697

0.20853

0

0.18694

0.46386

0.50445

0.63934

0.09906

0.08649

0.2

0.0625

0

0.07692

0.5376

0.45604

0.92236

0.16807

0.1381

0.06522

0.88545

0

0.05344

0.77461

0.52926

0.90698

0.28782

0.27197

0.06977

0.79942

0

0.88971

0.82161

0.66667

0.52101

0.83712

0.85356

0.95822

0.88022

0

0.08437

0.80457

0.68486

0.66129

0.34892

0.34008

0.24599

0.03476

0.81768

0.09091

0.72755

0.6697

0.78462

0.29615

0.33475

0.25382

0.92

0.7947

Powiązania

I ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

II ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

ARIA PRIVATE EQUITY - wspólnik

III ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

IV ARIA AIFM - powiązanie zwrotne

J MAGDALENA - organ nadzoru

B PIOTR - organ nadzoru

K KATARZYNA - reprezentacja

W PTASZEK ANNA - organ nadzoru

L DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2019

Aria Private Equity

Organizacja

organ nadzoru

31.05.2016

04.01.2019

K Aleksandra

Styczeń 1984

Osoba

organ nadzoru

31.05.2016

04.01.2019

C Piotr

Maj 1970

Osoba

organ nadzoru

31.05.2016

04.01.2019

N Rafał

Listopad 1981

Osoba

organ nadzoru

04.01.2019

J Magdalena

Październik 1976

Osoba

organ nadzoru

04.01.2019

W Ptaszek Anna

Marzec 1989

Osoba

organ nadzoru

04.01.2019

B Piotr

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

04.01.2019

D Andrzej

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

04.01.2019

Z Grażyna

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

L Dariusz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

K Katarzyna

Lipiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

07.04.2020

Ii Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.02.2017

07.04.2020

Ii Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.05.2022

Iii Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.04.2023

17.09.2024

Iv Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.06.2016

24.07.2019

I Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.07.2019

I Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.04.2023

Iv Aria Aifm

Organizacja

Udziałowcy

Aria Private Equity posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ARIA AIFM

	Organizacja	Numer KRS
1	MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000709293
2	KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.	0000730158
3	MOVENS VENTURE CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000647043
4	AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000540750
5	EDTECHHUB SP. Z O.O.	0000699255
6	OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000312067
7	UI EFA S.A. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001016458
8	AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000250759
9	POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.	0000618372
10	MEDVENTURE SP. Z O.O.	0000691814
11	SMOK VENTURES SP. Z O.O.	0000749212
12	EPU KANCELARIA SP. Z O.O. SP. K.	0000428856
13	AIUT INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000965326
14	LEONARDO FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000616165
15	BP VC GP1 SP. Z O.O.	0000700979
16	ATMOS VENTURES SP. Z O.O.	0000768086
17	IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000462391
18	ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA COLARES INVESTMENTS	0000867737
19	AM WFH INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000726016
20	GPW VENTURES ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000866861
21	INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.	0000696004
22	TREDECIM ASSET MANAGEMENT S.A.	0000692648
23	FF VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000819486
24	APER VENTURES SP. Z O.O.	0000714322
25	FUNDINGBOX DEEP TECH FUND SP. Z O.O.	0000835186
26	FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY	0000252364
27	VALUE ADVISORS FUND SERVICES SP. Z O.O.	0000935871
28	SATUS GAMES SP. Z O.O.	0000677888
29	PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH	0000549963
30	CZYSTA3.VC SP. Z O.O.	0000699034

ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000620143 NIP 5213736704 REGON 364585926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARIA AIFM

ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000620143 NIP
5213736704 REGON
364585926