I ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA | KRS: 0000623323

Podsumowanie

aktywa

56,8 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

34 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2016-06-21

Rozpoczęcie działalności

2016-06-21

Kapitał zakładowy

117197,90 PLN

Strona www

www.ariafund.com/i-aria-aifm-spolka-akcyjna-alternatywna-spolka-inwestycyjna-spolka-komandytowo-akcyjna/

Email

asi1@ariafund.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBA REPREZENTUJĄCA KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU - DARIUSZ LEWANDOWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU - KATARZYNA ANNA KOLMUS

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Opis

Inwestowanie w rewolucyjne technologie.
Wsparcie finansowe i doradcze dla startupów.
Zróżnicowane portfolio inwestycyjne, w tym uznane spółki.
Promowanie idei odpowiedzialnego inwestowania.
Organizacja wydarzeń i publikacji związanych z trendami inwestycyjnymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I aria aifm osiągnęła 1 853 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 853 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 234 000 zł.

Strata netto wyniosła 1 234 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 853 000 zł w 2023 roku.
• 4 191 000 zł w 2022 roku.
• 3 965 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -204 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 234 000 zł w 2023 roku.
• 2 369 000 zł w 2022 roku.
• 1 757 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-4345.2

0

-7367.48

221000

56000

1443000

90000

3965000

1757000

4191000

2369000

1853000

-1234000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I aria aifm wynosi -1,8 mln zł.

EBITDA I aria aifm wynosi -1,8 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 299 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 803 000 zł w 2023 roku.
• -1 714 000 zł w 2022 roku.
• -2 259 000 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 299 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 803 000 zł w 2023 roku.
• -1 714 000 zł w 2022 roku.
• -2 259 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I aria aifm wynosi 33 948 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 174 472 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 652 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 948 833 zł w 2023 roku.
• 47 332 500 zł w 2022 roku.
• 43 701 083 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

32697.98

174389.2

0

27172.37

144919.28

331500

5238083.33

25956000

900000

18392750

91044000

5947500

43701083.33

181492000

6286500

47332500

187000000

0

33948833.33

174472000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I aria aifm wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I aria aifm wyniosły 1 803 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I aria aifm wyniosła 56 836 000 zł.

a

ktywa trwałe to 26 839 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 997 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 836 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 618 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 218 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 465 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 836 000 zł w 2023 roku.
• 57 550 000 zł w 2022 roku.
• 49 734 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

43597.3

41377.42

6591000

23680000

49734000

57550000

56836000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża netto wyniosła -67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0997

-0.1781

-0.2034

0.0085

0.0086

0.2534

0.0038

0.004

-187

0.0624

0.0353

0.0387

0.4431

0.0412

0.0507

0.5653

-0.0217

-0.0283

-0.6659

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I aria aifm wyniosły 13 218 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 836 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 203 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 218 000 zł w 2023 roku
• 10 800 000 zł w 2022 roku
• 4 361 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43597.3

0

41377.42

5147.6

0.1244

6591000

102000

0.0155

23680000

919000

0.0388

49734000

4361000

0.0877

57550000

10800000

0.1877

56836000

13218000

0.2326

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I aria aifm wykazała przychody na poziomie 1 853 000 zł.

Organizacja zarobiła -212 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 022 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 234 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -482% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 022 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 78 000 zł w 2021 roku

Wartość

0

12000

66000

78000

0

1022000

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja I aria aifm wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.286585365853659

0

0.463414634146341

0

0.263636363636364

0.283018867924528

0

0.341880341880342

0.0179372197309417

0.448717948717949

0.511627906976744

0.251428571428571

0.18452380952381

0

0.883720930232558

0.768924302788845

0.786821705426357

0.399082568807339

0.767441860465116

0.840909090909091

0.720183486238532

0.907834101382488

0.879084967320261

0.900332225913621

0.92156862745098

0.389344262295082

0.70440251572327

0.19

0.813008130081301

0.694214876033058

0.931034482758621

0.914529914529915

0.903790087463557

0.948717948717949

0.517006802721088

0.718232044198895

0.84406779661017

0.694158075601375

0.906896551724138

0.953551912568306

0.91340782122905

0.931693989071038

0.625766871165644

0.817757009345794

0.853658536585366

0.727554179566563

0

0.159863945578231

0.825342465753425

0.914965986394558

0.640138408304498

0.480952380952381

0.562068965517241

0.454861111111111

0.979757085020243

Powiązania

ARIA AIFM - reprezentacja, wspólnik

KAMPINOS DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

W KRZYSZTOF - organ nadzoru

L ADAM - organ nadzoru

B PIOTR - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2016

11.10.2016

Aria Aifm

Organizacja

wspólnik

11.10.2016

27.11.2017

Rb

Organizacja

wspólnik

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

organ nadzoru

24.07.2019

12.05.2020

J Michał

Kwiecień 1976

Osoba

organ nadzoru

24.07.2019

L Adam

Grudzień 1975

Osoba

organ nadzoru

24.07.2019

W Krzysztof

Czerwiec 1975

Osoba

organ nadzoru

12.05.2020

B Piotr

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

11.10.2016

Aria Aifm

Organizacja

reprezentacja

11.10.2016

27.11.2017

Rb

Organizacja

reprezentacja

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

reprezentacja

27.11.2017

24.07.2019

Aria Aifm

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.03.2019

14.09.2022

Kampinos Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I ARIA AIFM

	Organizacja	Numer KRS
1	MONTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000752451
2	MBO PARTNERS SP. Z O.O.	0000621442
3	"LAVINIA IX" SP. Z O.O. S.K.A.	0000474341
4	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000921325
5	SMOK VENTURES SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000796671
6	EQUITY FUND SP. Z O.O. 4 ASI SP. K.	0000872493
7	II ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA	0000662831
8	FF VENTURE CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000826810
9	MOVENS VENTURE CAPITAL ASI	0000794794
10	MOVENS VENTURE CAPITAL 1 ASI	0000840632
11	ASI INTEGRA MANAGEMENT INVEST	0000485282
12	ASI VELLAMO SP. Z O.O.	0000869223
13	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001096371
14	INOVO VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000424957
15	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000002717
16	CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI	0000110394
17	SOCRATES INVESTMENT S.A.	0000297384
18	PRETIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000779549
19	BP VC GP1 SP. Z O.O. VC I ASI S.K.A.	0000818978
20	GEMSTONE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000865711
21	ASI BETA INVENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000742700
22	BVALUE STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000791726
23	ELBRUS GREEN ENERGY ASI SP. Z O.O.	0000892803
24	EEC MAGENTA SP. Z O.O. 2 ASI S.K.A.	0000765228
25	AIP SEED ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000940391
26	BVALUE BRIDGE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000616062
27	JB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000908010
28	CARLSON INVESTMENTS S.A.	0000148769
29	OBLIGO AI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA WBW	0000912724
30	MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI S.A. W LIKWIDACJI	0000550161

I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000623323 NIP 5213739186 REGON 364769365

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I ARIA AIFM

I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000623323 NIP
5213739186 REGON
364769365