WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z NAJWYŻSZYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - EXPERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: MARZENA BEATA BIELECKA, PESEL: 61032405401 - PREZES ZARZĄDU ORAZ KINGA IZABELA STANISŁAWSKA, PESEL: 74060600061 - WICEPREZES ZARZĄDU.
Inwestycje w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa
Wsparcie kapitałowe dla rozwoju i ekspansji
Strategiczne i operacyjne doradztwo dla zarządzających
Zespół z doświadczeniem w nadzorze i pozyskiwaniu finansowania
Wpisany do rejestru KNF jako alternatywna spółka inwestycyjna
Experior Venture Fund (EVF) to fundusz kapitałowy, który koncentruje się na inwestowaniu w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu. Jego celem jest wsparcie firm poprzez dostarczanie kapitału na rozwój i ekspansję oraz oferowanie strategicznego wsparcia dla właścicieli i zespołów zarządzających, co pozwala na maksymalizację wartości biznesu. Zespół funduszu składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie inwestycji, nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania strategicznego. Fundusz jest również wpisany do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dodatkowo, Experior Venture Fund współpracuje z Krajowym Funduszem Kapitałowym oraz bierze udział w projektach współfinansowanych przez Szwajcarię, co świadczy o jego zaangażowaniu w rozwój polskiej gospodarki oraz wsparcie lokalnych innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Experior osiągnęła 17 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8862 zł. Pozostałe przychody to 8431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 973 795 zł.
Strata netto wyniosła 7 964 933 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 110 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 293 zł w 2023 roku.
• 3 361 517 zł w 2022 roku.
• 13 632 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 454 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 964 933 zł w 2023 roku.
• -14 105 843 zł w 2022 roku.
• 7 872 161 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Experior wynosi -1,1 mln zł.
EBITDA Experior wynosi -1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
226 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 100 604 zł w
2023 roku.
• -1 310 840 zł w
2022 roku.
• -1 451 730 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
226 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 097 394 zł w
2023 roku.
• -1 307 630 zł w
2022 roku.
• -1 440 093 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Experior wynosi 52 177 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 278 220 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 069 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 177 935 zł w 2023 roku.
• 59 469 192 zł w 2022 roku.
• 107 870 820 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Experior wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 000
zł.
Koszty operacyjne Experior wyniosły 1 109 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 000 zł w 2023 roku
• 600 000 zł w 2022 roku
• 755 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Experior wyniosła 75 770 820 zł.
a
ktywa trwałe to 58 799 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 383 741 zł.
u
działy (akcje) własne to 16 587 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 770 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 555 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 215 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 146 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 770 820 zł w 2023 roku.
• 83 052 900 zł w 2022 roku.
• 97 915 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -12,420%.
Marża netto wyniosła -46,059%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27361.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7678.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Experior wyniosły 6 215 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 770 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 215 611 zł w 2023 roku
• 6 748 659 zł w 2022 roku
• 8 190 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Experior wykazała przychody na poziomie 17 293 zł.
Organizacja zarobiła -7 398 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 964 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku