ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000002717 NIP
5272158048 REGON
013097699

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
44,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
40,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
9,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
91,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WARECKA, 11A
Kod pocztowy
00-034
Rejestracja
2001-03-12
Rozpoczęcie działalności
1998-07-01
Kapitał zakładowy
1288500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esaliens.pl
Email
info@esaliens.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
A)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB B)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB C)DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Opis
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA to jedna z wiodących firm na polskimrynku finansowym, która z powodzeniem operuje już od 20 lat, koncentrując się głównie na planach emerytalnych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodowymi firmami zarządzającymi, ESALIENS oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych, w tym fundusze akcyjne, obligacyjne, oraz mieszane, które są dostosowane do potrzeb różnorodnych klientów. Ich oferta obejmuje również Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które stanowią korzystne rozwiązania dla firm oraz pracowników, zapewniając dodatkowe wsparcie emerytalne. ESALIENS nieustannie inwestuje w ludzi, a zespół firmowy, który średnio posiada ponad 18-letnie doświadczenie, prowadzi skomplikowane analizy rynkowe, co pozwala na podejmowanie precyzyjnych decyzji inwestycyjnych. Kluczowym aspektem, który wyróżnia ESALIENS na tle konkurencji, jest elastyczne podejście do klienta oraz nacisk na komfort inwestycyjny, co umożliwia klientom pełną kontrolę nad swoimi funduszami oraz strategią inwestycyjną. Dodatkowo, organizacja prowadzi bogaty blog emerytalny oraz kalkulatory, które wspierają klientów w procesie planowania przyszłych oszczędności.
W skrócie
  • Oferowanie funduszy inwestycyjnych i planów emerytalnych.
  • Realizacja Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firm.
  • Prowadzenie szczegółowych analiz rynkowych przez doświadczony zespół inwestycyjny.
  • Dostępność narzędzi wspierających oszczędzanie, w tym kalkulatory i blog emerytalny.
  • Elastyczność w dostosowywaniu strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb klientów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych osiągnęła 40 270 444 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 684 489 zł. Pozostałe przychody to 1 585 955 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 29 564 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 119 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 957 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 270 444 zł w 2023 roku.
• 26 455 160 zł w 2022 roku.
• 44 156 872 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -374 278 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 119 503 zł w 2023 roku.
• 267 320 zł w 2022 roku.
• 9 626 653 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 91 706 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 381 789 zł a 151 369 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 105 164 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 706 763 zł w 2023 roku.
• 40 248 215 zł w 2022 roku.
• 94 536 225 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosła 44 100 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 201 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 40 898 853 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 100 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 37 842 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 258 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 402 309 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 100 435 zł w 2023 roku.
• 33 009 416 zł w 2022 roku.
• 42 550 219 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wyniosły 6 258 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 100 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 503 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 258 050 zł w 2023 roku
• 4 286 534 zł w 2022 roku
• 7 094 622 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 40 270 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 379 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 259 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 119 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 658 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 259 933 zł w 2023 roku
• 151 885 zł w 2022 roku
• 2 348 315 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esaliens towarzystwo funduszy inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Organizacja Numer KRS
1
EQUITY FUND SP. Z O.O. 4 ASI SP. K.
0000872493
2
ASI CZYSTA3.VC SP. Z O.O. SP. K.
0000752955
3
BP VC GP1 SP. Z O.O. VC I ASI S.K.A.
0000818978
4
SMART AI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000919090
5
ARKLEY BRINC SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000777529
6
ASI INTEGRA MANAGEMENT PROPERTY
0000392475
7
II ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
0000662831
8
ELBRUS GREEN ENERGY ASI SP. Z O.O.
0000892803
9
PRACUJ VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000779117
10
META VENTURES SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA INGENIUM
0000454872
11
MBO PARTNERS SP. Z O.O.
0000621442
12
BP VC GP1 SP. Z O.O. VC II SP. K. ASI
0000791486
13
APER VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000772103
14
ENERGY INNOVATION SPEEDUP MANAGEMENT ASI
0000762413
15
JANTOŃ HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
0000581506
16
BVALUE STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000791726
17
KNOWLEDGEHUB STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000757142
18
RST VENTURES FOR EARTH ASI
0000757194
19
DWÓR POLSKI TYMAWA SP. Z O.O.
0000136631
20
UNFOLD.VC ASI S.A.
0000299743
21
GM VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000819266
22
MONTIS CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000752451
23
SATUS STARTER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000804112
24
SOCRATES INVESTMENT S.A.
0000297384
25
MOVENS VENTURE CAPITAL ASI
0000794794
26
"LAVINIA IX" SP. Z O.O. S.K.A.
0000474341
27
ATMOS VENTURES SP. Z O.O. ASI S.K.A.
0000797021
28
EXPERIOR VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
0000457045
29
I ARIA AIFM ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
0000623323
30
ASI BRIDGE ALFA BITSPIRATION BOOSTER
0000689796