FF VENTURE CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000819486

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

4,1 mln

zysk

414 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POZNAŃSKA, 37

Kod pocztowy

00-689

Rejestracja

2019-12-17

Rozpoczęcie działalności

2019-12-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ffvc.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB 2) WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB 3) PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW OPERACYJNYCH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB 4) PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

Specjalizacja w inwestycjach seed oraz wczesnej fazy
Inwestycje w branże takie jak AI, FinTech i robotyka
Współpraca z założycielami w celu tworzenia wartościowych przedsiębiorstw
Portfolio obejmujące ponad 65 aktywnych firm
Miliardy dolarów wartości rynkowej generowane przez wspierane przedsiębiorstwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ff venture capital osiągnęła 4 130 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 110 604 zł. Pozostałe przychody to 19 840 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 696 481 zł.

Zysk netto wyniósł 414 123 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 032 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 130 444 zł w 2023 roku.
• 3 009 992 zł w 2022 roku.
• 3 140 891 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 123 zł w 2023 roku.
• 318 523 zł w 2022 roku.
• 604 496 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

820729.18

415925.39

3140890.95

604495.83

3009992.28

318523.1

4130443.82

414123.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ff venture capital wynosi 757 tys. zł.

EBITDA Ff venture capital wynosi 757 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ff venture capital wynosi 5 775 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 365 243 zł a 10 326 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 443 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 775 364 zł w 2023 roku.
• 4 299 962 zł w 2022 roku.
• 5 292 227 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

326944.04

2537798.39

5822955.46

780315.92

5292226.53

8462941.62

1019208.24

4299962.16

7524980.7

1365242.59

5775364.32

10326109.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ff venture capital wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 405 zł.

Koszty operacyjne Ff venture capital wyniosły 3 353 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 601 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 405 zł w 2023 roku
• 289 261 zł w 2022 roku
• 138 549 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ff venture capital wyniosła 7 905 948 zł.

a

ktywa trwałe to 4 528 264 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 377 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 905 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 820 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 085 625 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 976 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 905 948 zł w 2023 roku.
• 5 260 213 zł w 2022 roku.
• 4 779 803 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1616735.46

4779803.08

5260212.67

7905948

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2573

0.9541

0.5569

0.5068

0.1265

0.581

0.2243

0.1925

0.0606

0.2344

0.1781

0.1058

0.0524

0.2275

0.1843

0.1003

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ff venture capital wyniosły 6 085 625 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 905 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 521 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 085 625 zł w 2023 roku
• 3 901 268 zł w 2022 roku
• 3 739 382 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1616735.46

1180810.07

0.7304

4779803.08

3739381.86

0.7823

5260212.67

3901268.35

0.7417

7905948

6085624.55

0.7698

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ff venture capital wykazała przychody na poziomie 4 130 444 zł.

Organizacja zarobiła 500 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 123 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 563 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 250 zł w 2023 roku
• 54 334 zł w 2022 roku
• 76 546 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Ff venture capital wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.472527472527473

0.00835654596100279

0.00274725274725275

0

0.854961832061069

0.691709844559586

0.687022900763359

0.659883720930233

0.878228782287823

0.920502092050209

0.886627906976744

0.863372093023256

0.823863636363636

0.860294117647059

0.824120603015075

0.776960784313726

0.635854341736695

0.738636363636364

0.765690376569038

0.824512534818941

0.805013927576602

0.840782122905028

0.833746898263027

0.802030456852792

0.754342431761787

0.602150537634409

0.676258992805755

0.765182186234818

0.767379679144385

0.649732620320856

0.80939226519337

0.795107033639144

0.778125

0.749235474006116

0.630434782608696

0.662790697674419

0.777777777777778

0.691358024691358

0.633540372670807

0.79933110367893

Powiązania

FF VENTURE CAPITAL - powiązanie zwrotne

S MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

A MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

FRANKEL JOHN - reprezentacja

FF VENTURE CAPITAL, LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2021

A Mariusz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

09.10.2020

18.02.2021

A Mariusz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

17.12.2019

09.10.2020

A Mariusz

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

09.10.2020

S Maciej

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

18.02.2021

Ff Venture Capital, Llc

Organizacja

reprezentacja

17.12.2019

A Mariusz

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

09.10.2020

S Maciej

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

18.02.2021

Frankel John

Osoba

powiązanie zwrotne

18.11.2022

Ff Venture Capital

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.02.2020

Ff Venture Capital

Organizacja

Udziałowcy

Adamski Mariusz posiada 160 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Ff Venture Capital, Llc posiada 160 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Skarul Maciej posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ff Venture Capital, Llc (40% udziałów)
• Adamski Mariusz (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2020 do 18.02.2021 był Adamski Mariusz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 17.12.2019 do 09.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Adamski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FF VENTURE CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	NETRIX VENTURES SP. Z O.O.	0000697152
2	PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.	0000619039
3	BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000593350
4	BLU ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000332155
5	AM WFH INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000726016
6	INFINI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000532521
7	SPEEDUP BRIDGE ALFA ASI SP. Z O.O.	0000552776
8	SPEEDUP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000265669
9	OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000312067
10	QUANTUM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000472221
11	IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000462391
12	ARIA AIFM S.A.	0000620143
13	MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000405370
14	ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000332428
15	EEC MAGENTA SP. Z O.O.	0000615766
16	PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA	0000004093
17	CZYSTA3.VC SP. Z O.O.	0000699034
18	VISTULA GREEN POWER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000896867
19	ATMOS VENTURES SP. Z O.O.	0000768086
20	MOVENS VENTURE CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000647043
21	VIG / C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000849820
22	LINK FINANCIAL S.A.	0000511479
23	MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000329062
24	SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000234965
25	MEDVENTURE SP. Z O.O.	0000691814
26	PATRIZIA FRANKFURT KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH	0000549963
27	POMERANGELS ASI S.A.	0000769356
28	ALIGO ALFA SP. Z O.O.	0000694628
29	SKANSKA TOMTE 18 BIS S.A. W LIKWIDACJI	0000556940
30	AGRITECH HUB ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000614551

FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000819486 NIP 9512495587 REGON 385115199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FF VENTURE CAPITAL

FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000819486 NIP
9512495587 REGON
385115199