EPU KANCELARIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000428856

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

197 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Rejestracja

2012-08-06

Rozpoczęcie działalności

2012-08-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI POD FIRMĄ EPU KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność prawnicza Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z oprogramowaniem Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epu kancelaria osiągnęła 196 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 196 935 zł.

Całkowite koszty wyniosły -55 303 zł.

Zysk netto wyniósł 55 303 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 936 zł w 2023 roku.
• 2 392 878 zł w 2022 roku.
• 279 220 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 303 zł w 2023 roku.
• 1 684 376 zł w 2022 roku.
• -17 883 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

401320.88

151041.2

1005994.32

211270.72

1072209.4

748.59

563241.41

-236654.92

279219.84

-17883.23

2392878.21

1684376.43

196935.51

55302.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epu kancelaria wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Epu kancelaria wynosi -16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 419 zł w 2023 roku.
• 34 068 zł w 2022 roku.
• 25 821 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 419 zł w 2023 roku.
• 34 068 zł w 2022 roku.
• 25 821 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epu kancelaria wynosi 1 967 391 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 295 403 zł a 8 612 750 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 967 391 zł w 2023 roku.
• 9 906 172 zł w 2022 roku.
• 496 278 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

405122.07

1276834.12

2160651.04

502348.6

2018094.36

2957790.08

7485.9

1220710.67

2682186.88

0

700913.12

1735567.2

0

496277.99

1654034.28

1573413.75

9906171.61

23581270.02

295403.27

1967391.11

8612750.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epu kancelaria wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epu kancelaria wyniosły 16 419 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 512 zł w 2022 roku
• 14 350 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epu kancelaria wyniosła 3 358 201 zł.

a

ktywa trwałe to 2 859 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 498 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 358 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 153 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 013 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 358 201 zł w 2023 roku.
• 2 995 019 zł w 2022 roku.
• 2 943 501 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3463180.59

2970566.96

3036345.31

2997751.79

2943500.76

2995019.29

3358200.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -54,729,900%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9121660.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.28

0.61

0.38

0.07

0.32

0.28

0.21

0

0.06

0

-0.08

-0.55

-0.33

-0.42

-0.01

-0.04

0.09

-0.06

0.56

0.8

0.2

0.7

0.02

0.03

-547299

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epu kancelaria wyniosły 1 205 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 358 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -286 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 013 zł w 2023 roku
• 897 134 zł w 2022 roku
• 2 529 992 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3463180.59

2923017.83

0.84

2970566.96

2300768.83

0.77

3036345.31

2365798.59

0.78

2997751.79

2563859.99

0.86

2943500.76

2529992.19

0.86

2995019.29

897134.29

0.3

3358200.82

1205013.29

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epu kancelaria wykazała przychody na poziomie 196 936 zł.

Organizacja zarobiła 60 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5469 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 303 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5469 zł w 2023 roku
• 166 587 zł w 2022 roku
• 4707 zł w 2021 roku

Wartość

0

4707

166587

5469

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Epu kancelaria wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82333

0.66554

0.75667

0.79621

0.82278

0.9

0.70616

0.71564

0

0.85163

0.75

0.73887

0.65902

0.72642

0.78919

0.79016

0.69079

0

0.68407

0.71309

0.75275

0.6646

0.47059

0.59524

0.49689

0.32198

0

0.11196

0.64508

0.73282

0.68895

0.30258

0.30544

0.40407

0.13081

0

0.2549

0.59548

0.73775

0.66106

0.375

0.64854

0.46797

0.29526

0.72905

0.90842

0.77722

0.7005

0.4504

0.92473

0.78629

0.95467

0.82933

0.87603

0.68657

0.45427

0.67761

0.49091

0.79623

0

0.62349

0.44242

0.61238

Powiązania

EPU KANCELARIA - wspólnik, reprezentacja

A MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2012

30.07.2018

Z Tomasz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

06.08.2012

14.03.2013

F Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

06.08.2012

Epu Kancelaria

Organizacja

wspólnik

30.07.2018

A Marcin

Marzec 1977

Osoba

prokurent

24.09.2013

08.11.2013

M Piotr

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

Epu Kancelaria

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EPU KANCELARIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.	0000730158
2	ATMOS VENTURES SP. Z O.O.	0000768086
3	WIND HOLDING ASI SP. Z O.O.	0000417912
4	OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000312067
5	AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000540750
6	AIUT INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000965326
7	POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.	0000618372
8	MOVENS VENTURE CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000647043
9	B CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000944692
10	ARIA AIFM S.A.	0000620143
11	BP VC GP1 SP. Z O.O.	0000700979
12	EDTECHHUB SP. Z O.O.	0000699255
13	VISTULA GREEN POWER ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000896867
14	SPACE BRIDGE SP. Z O.O.	0000697150
15	ART INVESTMENT FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000824601
16	CORVUS VENTURES SP. Z O.O.	0000723393
17	SATUS GAMES SP. Z O.O.	0000677888
18	IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000462391
19	SMOK VENTURES SP. Z O.O.	0000749212
20	CENTURION FINANCE ASI S.A.	0000396580
21	ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA COLARES INVESTMENTS	0000867737
22	ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000332428
23	CAFEWAY INVESTORS S.A.	0000610038
24	MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000709293
25	OBLIGO AI SP. Z O.O.	0000855851
26	SPIRE CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000914215
27	BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000593350
28	PRACUJ VENTURES SP. Z O.O.	0000754806
29	APER VENTURES SP. Z O.O.	0000714322
30	AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000250759

EPU KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000428856 NIP 6772370869 REGON 122632910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPU KANCELARIA

EPU KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000428856 NIP
6772370869 REGON
122632910