LEONARDO FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616165 NIP
6793128145 REGON
364403813

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
33 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-465 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. GROMADZKA, 101
Kod pocztowy
30-719
Rejestracja
2016-05-06
Rozpoczęcie działalności
2016-05-06
Kapitał zakładowy
5850,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.leonardofund.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Opis działalności: Leonardo Fund jest funduszem typu seed capital, którego kluczowym celem jest ...
W skrócie
  • Wsparcie finansowe dla projektów B+R w fazie Proof of Principle i Proof of Concept.
  • Pomoc merytoryczna i rynkowa dla przedsiębiorców.
  • Fokus na sektory life science oraz przemysłów kreatywnych.
  • Współfinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  • Sfinansowanie 16 innowacyjnych projektów w ramach dotacji.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leonardo fund alternatywna osiągnęła 33 443 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 498 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 464 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -117 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 443 zł w 2023 roku.
• 62 885 zł w 2022 roku.
• 956 345 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 089 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -464 801 zł w 2023 roku.
• -207 657 zł w 2022 roku.
• 61 732 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Leonardo fund alternatywna wynosi -236 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 042 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -236 486 zł w 2023 roku.
• -209 631 zł w 2022 roku.
• 318 553 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Leonardo fund alternatywna wynosi 1 345 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 056 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 303 zł w 2023 roku.
• 1 917 906 zł w 2022 roku.
• 2 916 219 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leonardo fund alternatywna wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Leonardo fund alternatywna wyniosła 1 813 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 175 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 638 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 813 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 764 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 382 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 789 zł w 2023 roku.
• 2 583 632 zł w 2022 roku.
• 2 784 812 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -707%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1,390%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -228.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Leonardo fund alternatywna wyniosły 49 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 779 zł w 2023 roku
• 82 321 zł w 2022 roku
• 75 844 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leonardo fund alternatywna wykazała przychody na poziomie 33 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -437 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 27 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -464 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 525 zł w 2023 roku
• 1974 zł w 2022 roku
• 56 821 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Leonardo fund alternatywna wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Majewski Dominik posiada 36 udziałów, które stanowią 30.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rogowski Maciej posiada 33 udziałów, które stanowią 28.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kalarus Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 28.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dmt Holding posiada 15 udziałów, które stanowią 12.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 06.12.2024 jest Majewski Dominik kontrolujący 31% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2024 do 06.12.2024 był Majewski Dominik kontrolując 31% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.02.2024 do 10.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Majewski Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do LEONARDO FUND ALTERNATYWNA

Organizacja Numer KRS
1
AIUT INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000965326
2
MEDVENTURE SP. Z O.O.
0000691814
3
AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000250759
4
AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000540750
5
BP VC GP1 SP. Z O.O.
0000700979
6
SATUS STARTER SP. Z O.O.
0000711179
7
MM PRIME TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000405370
8
ARIA AIFM S.A.
0000620143
9
SMOK VENTURES SP. Z O.O.
0000749212
10
BVALUE STARTER SP. Z O.O.
0000626374
11
KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.
0000730158
12
STILO HORIZON SP. Z O.O.
0000565813
13
ACCELERO VENTURES SP. Z O.O.
0000861952
14
PLATINUM ALFA SP. Z O.O.
0000695598
15
INNOVATION NEST SP. Z O.O.
0000359375
16
SPACE BRIDGE SP. Z O.O.
0000697150
17
FUNDINGBOX DEEP TECH FUND SP. Z O.O.
0000835186
18
MICHAEL/STRÖM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0001017011
19
INVENTO CAPITAL SP. Z O.O.
0000696004
20
GT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000698917
21
SPINAKER ALFA SP. Z O.O.
0000698443
22
VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000670815
23
POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.
0000618372
24
NEW ICON ASI SP. Z O.O.
0000814314
25
SCANDERIA VENTURE SP. Z O.O.
0000696683
26
EDTECHHUB SP. Z O.O.
0000699255
27
APER VENTURES SP. Z O.O.
0000714322
28
GAMES FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
0000824601
29
IGS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000619095
30
TREDECIM ASSET MANAGEMENT S.A.
0000692648