Organizacja Max - fliz home kurleto osiągnęła 6 691 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 685 017 zł. Pozostałe przychody to 6605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 581 019 zł.
Zysk netto wyniósł 103 999 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -404 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 691 622 zł w 2023 roku.
• 8 891 714 zł w 2022 roku.
• 9 113 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -291 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 999 zł w 2023 roku.
• 526 526 zł w 2022 roku.
• 1 181 948 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Max - fliz home kurleto wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Max - fliz home kurleto wynosi 192 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
288 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 176 zł w
2023 roku.
• 673 839 zł w
2022 roku.
• 1 327 562 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
280 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 512 zł w
2023 roku.
• 742 976 zł w
2022 roku.
• 1 390 099 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max - fliz home kurleto wynosi 5 302 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 808 zł a 16 729 056 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 546 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 302 884 zł w 2023 roku.
• 8 593 684 zł w 2022 roku.
• 11 975 986 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max - fliz home kurleto wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 977 469
zł.
Koszty operacyjne Max - fliz home kurleto wyniosły 6 538 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 977 469 zł w 2023 roku
• 971 769 zł w 2022 roku
• 833 259 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max - fliz home kurleto wyniosła 1 249 138 zł.
a
ktywa trwałe to 56 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 193 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 249 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 681 395 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 249 138 zł w 2023 roku.
• 2 273 392 zł w 2022 roku.
• 3 448 543 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max - fliz home kurleto wyniosły 681 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 249 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 681 395 zł w 2023 roku
• 1 527 031 zł w 2022 roku
• 1 885 040 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max - fliz home kurleto wykazała przychody na poziomie 6 691 622 zł.
Organizacja zarobiła 146 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 779 zł w 2023 roku
• 143 322 zł w 2022 roku
• 142 152 zł w 2021 roku
Organizacja Max - fliz home kurleto wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki