Organizacja Nivus osiągnęła 3 347 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 306 944 zł. Pozostałe przychody to 40 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 663 418 zł.
Zysk netto wyniósł 643 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 347 485 zł w 2023 roku.
• 1 950 007 zł w 2022 roku.
• 3 247 582 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 526 zł w 2023 roku.
• 50 695 zł w 2022 roku.
• 1 320 449 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nivus wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Nivus wynosi 691 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 651 445 zł w
2023 roku.
• 104 014 zł w
2022 roku.
• 1 425 294 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 691 112 zł w
2023 roku.
• 135 483 zł w
2022 roku.
• 1 445 309 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nivus wynosi 5 410 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
604 883 zł a 9 009 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 410 645 zł w 2023 roku.
• 1 736 136 zł w 2022 roku.
• 7 642 178 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nivus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 829
zł.
Koszty operacyjne Nivus wyniosły 2 655 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 829 zł w 2023 roku
• 739 790 zł w 2022 roku
• 484 480 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nivus wyniosła 1 939 333 zł.
a
ktywa trwałe to 249 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 690 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 806 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 132 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 939 333 zł w 2023 roku.
• 1 844 463 zł w 2022 roku.
• 3 057 290 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nivus wyniosły 1 132 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 132 821 zł w 2023 roku
• 1 533 329 zł w 2022 roku
• 2 796 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nivus wykazała przychody na poziomie 3 347 485 zł.
Organizacja zarobiła 687 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 934 zł w 2023 roku
• 5564 zł w 2022 roku
• 108 168 zł w 2021 roku
Organizacja Nivus wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Steppe Udo Wolf
posiada 140 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2023 jest
Steppe Udo Wolf
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2022 do 03.08.2023
był Steppe Udo Wolf
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 03.09.2021 do 26.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Steppe Udo Wolf. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.