Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" osiągnęła 2 405 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 405 589 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 285 zł.
Zysk netto wyniósł 402 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 405 611 zł w 2023 roku.
• 2 119 006 zł w 2022 roku.
• 2 029 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 304 zł w 2023 roku.
• 271 848 zł w 2022 roku.
• 197 474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wynosi 483 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 443 748 zł w
2023 roku.
• 300 863 zł w
2022 roku.
• 218 472 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 482 784 zł w
2023 roku.
• 317 432 zł w
2022 roku.
• 244 479 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wynosi 4 546 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 333 218 zł a 7 110 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 546 174 zł w 2023 roku.
• 3 531 553 zł w 2022 roku.
• 3 053 198 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 758 730
zł.
Koszty operacyjne Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wyniosły 1 961 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 758 730 zł w 2023 roku
• 622 204 zł w 2022 roku
• 610 308 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wyniosła 1 914 431 zł.
a
ktywa trwałe to 365 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 549 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 777 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 914 431 zł w 2023 roku.
• 1 544 329 zł w 2022 roku.
• 1 369 785 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wyniosły 136 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 807 zł w 2023 roku
• 169 008 zł w 2022 roku
• 156 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wykazała przychody na poziomie 2 405 611 zł.
Organizacja zarobiła 443 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 454 zł w 2023 roku
• 29 013 zł w 2022 roku
• 20 999 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy "stomaf" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.