Produkty: lakiery, farby, środki ochrony i konserwacji
Sprzęt do malowania, w tym pistolety lakiernicze
Doradztwo i fachowa obsługa klienta
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży
ASPEN to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu chemii samochodowej oraz przemysłowej. Z siedzibą główną w Ustroniu oraz oddziałem we Wrocławiu, oferuje kompleksowe rozwiązania zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów motoryzacji i majsterkowiczów. W ofercie ASPEN znajdują się wysokiej jakości lakiery samochodowe, w tym akrylowe i bazowe, a także farby przeznaczone do ochrony i konserwacji powierzchni. Firma zapewnia również szeroki wybór chemii samochodowej, obejmującej środki do mycia, pielęgnacji i ochrony karoserii. Dodatkowo, w asortymencie znajdują się produkty z zakresu chemii przemysłowej i budowlanej, takie jak rozpuszczalniki i specjalistyczne środki antykorozyjne. ASPEN wyróżnia się bogatą ofertą sprzętu malarskiego, w tym pistoletów lakierniczych i kompresorów, a także zapewnia wsparcie doradcze i fachową obsługę, co czyni ją pomocnym partnerem w realizacji różnorodnych projektów malarskich. Na rynku działa od ponad 20 lat, co pozwoliło jej zdobyć cenne doświadczenie w branży, umożliwiając propozycję usług i produktów najwyższej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aspen osiągnęła 5 377 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 377 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 331 493 zł.
Zysk netto wyniósł 46 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 377 812 zł w 2024 roku.
• 5 553 182 zł w 2023 roku.
• 5 236 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 318 zł w 2024 roku.
• 112 426 zł w 2023 roku.
• 85 510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aspen wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Aspen wynosi 184 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 612 zł w
2024 roku.
• 204 068 zł w
2023 roku.
• 170 262 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 062 zł w
2024 roku.
• 273 342 zł w
2023 roku.
• 244 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aspen wynosi 4 724 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 182 zł a 13 444 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 724 495 zł w 2024 roku.
• 5 071 102 zł w 2023 roku.
• 4 667 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspen wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 811 664
zł.
Koszty operacyjne Aspen wyniosły 5 259 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 811 664 zł w 2024 roku
• 733 732 zł w 2023 roku
• 613 940 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aspen wyniosła 2 314 795 zł.
a
ktywa trwałe to 1 514 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 800 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 314 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 272 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 042 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 314 795 zł w 2024 roku.
• 2 401 466 zł w 2023 roku.
• 2 434 020 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aspen wyniosły 1 042 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 314 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 042 775 zł w 2024 roku
• 1 175 766 zł w 2023 roku
• 1 320 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aspen wykazała przychody na poziomie 5 377 812 zł.
Organizacja zarobiła 60 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 894 zł w 2024 roku
• 23 350 zł w 2023 roku
• 22 971 zł w 2022 roku
Organizacja Aspen wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.