Przychody operacyjne wyniosły 968 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 941 770 zł.
Zysk netto wyniósł 26 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 968 311 zł w 2022 roku.
• 521 478 zł w 2021 roku.
• 612 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 541 zł w 2022 roku.
• -28 539 zł w 2021 roku.
• 7260 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 775 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 295 zł a 2 420 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 775 999 zł w 2022 roku.
• 352 042 zł w 2021 roku.
• 463 052 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 315 795 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 795 zł w 2022 roku.
• 124 782 zł w 2021 roku.
• 130 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apis wyniosły 283 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 401 zł w 2022 roku
• 118 929 zł w 2021 roku
• 96 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 968 311 zł.
Organizacja zarobiła 26 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 587 zł w 2020 roku
Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.