Organizacja Heating systems osiągnęła 1 137 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 137 129 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 137 929 zł.
Strata netto wyniosła 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 137 131 zł w 2022 roku.
• 1 204 675 zł w 2021 roku.
• 1 035 588 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -800 zł w 2022 roku.
• 48 205 zł w 2021 roku.
• 27 900 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heating systems wynosi 831 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 842 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 141 zł w 2022 roku.
• 1 090 517 zł w 2021 roku.
• 860 417 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heating systems wyniosła 171 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 930 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 336 zł w 2022 roku.
• 171 260 zł w 2021 roku.
• 115 905 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heating systems wyniosły 73 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 930 zł w 2022 roku
• 45 155 zł w 2021 roku
• 38 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heating systems wykazała przychody na poziomie 1 137 131 zł.
Organizacja zarobiła 1771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 145% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2571 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Heating systems wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bany Dariusz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Bany Łukasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.