Organizacja Mar-mil osiągnęła 3 143 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 143 225 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 098 304 zł.
Zysk netto wyniósł 44 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 418 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 143 230 zł w 2024 roku.
• 1 020 371 zł w 2023 roku.
• 1 243 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 922 zł w 2024 roku.
• 408 zł w 2023 roku.
• 21 587 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mar-mil wynosi 2 327 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 203 zł a 7 858 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 327 376 zł w 2024 roku.
• 700 389 zł w 2023 roku.
• 933 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mar-mil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 936
zł.
Koszty operacyjne Mar-mil wyniosły 3 093 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 936 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mar-mil wyniosła 287 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 150 zł w 2024 roku.
• 74 215 zł w 2023 roku.
• 93 676 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mar-mil wyniosły 217 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 546 zł w 2024 roku
• 49 533 zł w 2023 roku
• 69 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mar-mil wykazała przychody na poziomie 3 143 230 zł.
Organizacja zarobiła 49 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4446 zł w 2024 roku
• 40 zł w 2023 roku
• 1610 zł w 2022 roku