Organizacja Sunergy osiągnęła 1 819 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 817 188 zł. Pozostałe przychody to 1998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 699 159 zł.
Zysk netto wyniósł 118 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 819 187 zł w 2024 roku.
• 952 019 zł w 2023 roku.
• 263 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 029 zł w 2024 roku.
• -27 068 zł w 2023 roku.
• 61 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunergy wynosi 1 695 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 667 zł a 4 547 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 695 574 zł w 2024 roku.
• 634 680 zł w 2023 roku.
• 429 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunergy wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 276
zł.
Koszty operacyjne Sunergy wyniosły 1 666 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 276 zł w 2024 roku
• 173 370 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunergy wyniosła 372 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 274 zł w 2024 roku.
• 330 340 zł w 2023 roku.
• 335 799 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 830%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 207.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunergy wyniosły 358 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 051 zł w 2024 roku
• 344 627 zł w 2023 roku
• 323 017 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunergy wykazała przychody na poziomie 1 819 187 zł.
Organizacja zarobiła 137 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 036 zł w 2024 roku
• 5368 zł w 2023 roku
• 6887 zł w 2022 roku