Remonty i rekonstrukcje istniejących budowli wodnych
Produkcja elementów małej architektury wodnej
Dostosowanie ofert do indywidualnych zamówień klientów
Współpraca z doświadczonymi inżynierami budownictwa wodnego
AD FINEM to przedsiębiorstwo, które od 2000 roku zajmuje się budownictwem wodnym, a w szczególności konstrukcją pomostów. Specjalizacja firmy obejmuje projektowanie i budowę pomostów pływających oraz stałych, a także budowę tarasów i grobli. W ofercie znajdują się również pomosty cumownicze, rekreacyjne, wędkarskie, pływające sceny oraz platformy widokowe, wykonane w solidnych konstrukcjach drewnianych i stalowych. Elementy wypornościowe są realizowane za pomocą pływaków z tworzywa sztucznego oraz siatkobetonu. Firma wykonuje także renowację przystani i remonty istniejących budowli wodnych. AD FINEM dysponuje wykwalifikowanym zespołem pracowników oraz współpracującymi inżynierami specjalizującymi się w budownictwie wodnym, co przyczynia się do różnorodności i jakości realizowanych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą. Do produktów firmy należą także odnogi dystansowe, trapiki, relingi, drabinki pomostowe, rzeźbione pachoły cumownicze, martwe kotwice czy stojaki do kajaków. Oferowane są również na zamówienie drewniane łodzie parkowe oraz domki ogrodowe, co czyni ofertę AD FINEM kompleksową i dostosowaną do różnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ad finem osiągnęła 532 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 532 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 531 zł.
Zysk netto wyniósł 37 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 88 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 992 zł w 2023 roku.
• 606 229 zł w 2022 roku.
• 640 810 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 461 zł w 2023 roku.
• 7819 zł w 2022 roku.
• 9701 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ad finem wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Ad finem wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad finem wynosi 594 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 092 zł a 1 332 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 262 zł w 2023 roku.
• 636 931 zł w 2022 roku.
• 661 649 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad finem wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 482
zł.
Koszty operacyjne Ad finem wyniosły 489 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 482 zł w 2023 roku
• 87 090 zł w 2022 roku
• 123 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad finem wyniosła 871 152 zł.
a
ktywa trwałe to 8816 zł.
a
ktywa obrotowe to 862 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 152 zł w 2023 roku.
• 295 293 zł w 2022 roku.
• 264 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad finem wyniosły 752 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 363 zł w 2023 roku
• 26 623 zł w 2022 roku
• 3577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad finem wykazała przychody na poziomie 532 992 zł.
Organizacja zarobiła 41 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4279 zł w 2023 roku
• 773 zł w 2022 roku
• 959 zł w 2021 roku