Organizacja Sail composite osiągnęła 2 020 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 020 280 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 039 581 zł.
Strata netto wyniosła 19 301 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 020 401 zł w 2024 roku.
• 1 918 082 zł w 2023 roku.
• 2 311 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 301 zł w 2024 roku.
• 20 496 zł w 2023 roku.
• 204 991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sail composite wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Sail composite wynosi -9 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 034 zł w
2024 roku.
• 28 856 zł w
2023 roku.
• 243 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9385 zł w
2024 roku.
• 30 102 zł w
2023 roku.
• 245 221 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sail composite wynosi 1 367 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 051 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 367 376 zł w 2024 roku.
• 1 395 621 zł w 2023 roku.
• 2 380 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sail composite wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 895
zł.
Koszty operacyjne Sail composite wyniosły 2 030 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 895 zł w 2024 roku
• 286 896 zł w 2023 roku
• 245 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sail composite wyniosła 271 005 zł.
a
ktywa trwałe to 25 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 749 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 005 zł w 2024 roku.
• 230 077 zł w 2023 roku.
• 289 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sail composite wyniosły 243 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 243 749 zł w 2024 roku
• 183 520 zł w 2023 roku
• 263 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sail composite wykazała przychody na poziomie 2 020 401 zł.
Organizacja zarobiła -19 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8183 zł w 2022 roku