IRKO OFFSHORE SP. Z O.O. | KRS: 0000630621

Podsumowanie

aktywa

404 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SWOJSKA, 12

Kod pocztowy

80-867

Rejestracja

2016-08-03

Rozpoczęcie działalności

2016-08-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAM SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W ZARZĄDZIE LICZNIEJSZYM, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Demontaż wyrobów zużytych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irko offshore osiągnęła 2 308 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 308 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 194 076 zł.

Zysk netto wyniósł 113 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 308 062 zł w 2024 roku.
• 1 503 552 zł w 2023 roku.
• 1 479 102 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 986 zł w 2024 roku.
• 4501 zł w 2023 roku.
• 18 304 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

567955.63

6849.86

623014.74

32320.86

755500.02

18244.63

968415.23

-56251.78

931901.19

563.06

1479102.16

18303.95

1503551.95

4501.27

2308062.49

113986.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irko offshore wynosi 122 tys. zł.

EBITDA Irko offshore wynosi 122 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 007 zł w 2024 roku.
• 4501 zł w 2023 roku.
• 18 304 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 007 zł w 2024 roku.
• 4501 zł w 2023 roku.
• 18 304 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irko offshore wynosi 2 113 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 118 725 zł a 5 770 156 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 113 378 zł w 2024 roku.
• 1 053 609 zł w 2023 roku.
• 1 089 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19974.18

426010.71

1419889.07

44214.82

588841.42

1557536.85

57898.3

634543.5

1888750.05

0

661319.62

2421038.08

5630.6

639651.46

2329752.97

29859.72

1089143.63

3697755.4

33235.67

1053608.72

3758879.88

118725.28

2113378.21

5770156.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irko offshore wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 683 zł.

Koszty operacyjne Irko offshore wyniosły 2 186 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 683 zł w 2024 roku
• 302 940 zł w 2023 roku
• 292 699 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irko offshore wyniosła 403 789 zł.

a

ktywa obrotowe to 403 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 789 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 158 300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 789 zł w 2024 roku.
• 177 165 zł w 2023 roku.
• 184 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46423

113830.48

160818.76

95357.99

128173.43

184218.42

177164.74

403789.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.26

0.01

0.28

0.55

0.06

0.05

0.11

0.24

0.03

0.02

-0.59

-2.69

-0.06

0

0.03

0

0.1

0.46

0.01

0.03

0.1

0

0.28

0.72

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irko offshore wyniosły 245 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 489 zł w 2024 roku
• 132 851 zł w 2023 roku
• 144 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46423

19790.76

0.43

113830.48

54877.38

0.48

160818.76

83621.03

0.52

95357.99

74412.04

0.78

128173.43

106664.42

0.83

184218.42

144405.46

0.78

177164.74

132850.51

0.75

403789.47

245489.09

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irko offshore wykazała przychody na poziomie 2 308 062 zł.

Organizacja zarobiła 122 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8021 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 980 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8021 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1164

5704

1805

0

8021

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja Irko offshore wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56633

0.56522

0.28061

0.39429

0.31538

0.27419

0.76136

0.68571

0.59538

0.63043

0.52558

0.33043

0.44076

0.62353

0.57407

0.85377

0.75355

0.61881

0.63968

0.58442

0.37247

0.49761

0.4881

0.51852

0.71628

0.61722

0.61468

0.22519

0.596

0.31679

0.62832

0.31414

0.30939

0.09607

0.01322

0

0.57993

0.61004

0.35688

0.64435

0.39394

0.40107

0.39506

0.46862

0

0.59316

0.60317

0.32319

0.61789

0.45588

0.40609

0.73092

0.73469

0

0.50235

0.53171

0.22535

0.5534

0.36111

0.35088

0.54067

0.5625

0

0.7619

0.71429

0.61905

0.55556

0.52941

0.88889

0.84211

0.78947

Powiązania

IRKO - wspólnik

K SZYMAŃSKA IZABELA - reprezentacja

B DANUTA - prokurent

Ć KŁODDA AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2016

Irko

Organizacja

prokurent

03.08.2016

B Danuta

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

04.07.2023

K Tomasz

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

30.01.2018

G Iwonna

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

04.07.2023

Ć Kłodda Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

04.07.2023

K Szymańska Izabela

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Irko posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do IRKO OFFSHORE

	Organizacja	Numer KRS
1	L&K WATERDREAM SP. Z O.O.	0000932056
2	CONSTEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000586926
3	STEELKAM SP. Z O.O.	0000876450
4	MARIMAK MARINE SP. Z O.O.	0000813559
5	NEDPOL SHIPPING SP. Z O.O.	0000621032
6	ENTRION POLSKA SP. Z O.O.	0000400238
7	MG-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000795593
8	STAZEN ŻULEWSKI SP. J.	0000018817
9	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE HOVERTECH	0000210662
10	B&B FENIX STAL SP. Z O.O.	0000807584
11	EPICON SP. Z O.O.	0000881100
12	FLOCON SP. Z O.O.	0000785284
13	KONSTRUKCJE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000144493
14	ELECTRIC BOAT COMPANY SP. Z O.O.	0000857438
15	SUMERDAM SP. Z O.O.	0000829103
16	SAIL COMPOSITE SP. Z O.O.	0000499113
17	WALBY SP. Z O.O.	0000498034
18	SIRRA SP. Z O.O.	0000673057
19	MARINE REPAIR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000819142
20	SOLNA BOATS SP. Z O.O.	0000705849
21	CARAVELA SP. Z O.O.	0000797941
22	FENIKS GROUP SP. Z O.O.	0000812395
23	FITTER SHIP SP. Z O.O.	0000819526
24	NV PRODUCTION SP. Z O.O.	0000962773
25	ATLANTIS SHIPYARD SP. Z O.O.	0000685692
26	AM-VD GROUP SP. Z O.O.	0000834820
27	MARE LUX SP. Z O.O.	0000674372
28	AD FINEM SP. Z O.O.	0000588132
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SP. Z O.O.	0000189893
30	STYLE BOAT SP. Z O.O.	0000660677

IRKO OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630621 NIP 9571087826 REGON 365096655

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRKO OFFSHORE

IRKO OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630621 NIP
9571087826 REGON
365096655